מלרן (MLRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.14 | 0 | 0 | 2.93 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.14 | 0 | 0 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.23 | 0 | 0 | -50.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 312.66M | 124.50M | 74.99M | -513.34M | -884.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.70 | 0.31 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.48 | 2.50 | 0.97 | 0.93 | 2.02 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.49 | 0.48 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.61 | 0.49 | 0.48 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.54 | 3.10 | 3.06 | 4.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.67 | 1.74 | 1.23 | 1.46 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.36 | 26.44 | 9.05 | 7.91 | 16.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.60 | 10.19 | 5.40 | 4.11 | 30.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.08% | 66.88% | 100.00% | 100.00% | 111.03% |
| שיעור EBIT | 60.60% | 43.07% | 56.55% | 126.82% | 137.47% |
| שיעור EBITDA | 62.50% | 45.11% | 59.46% | 61.48% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.68% | 43.07% | 57.88% | 63.41% | 68.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.98% | 43.40% | 56.55% | 73.57% | 68.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.11% | 33.18% | 42.67% | 32.82% | 67.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.11% | 33.18% | 42.67% | 56.19% | 50.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.50% | 76.45% | 75.46% | 44.61% | 98.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.18% | 100.77% | 97.71% | 116.03% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 5.08% | 4.09% | 3.62% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.09% | 17.99% | 12.69% | 11.07% | 26.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.01% | 8.95% | 5.55% | 6.99% | 5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.87% | 5.11% | 2.38% | 5.34% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 5.10% | 4.11% | 3.63% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 17.23% | 12.71% | 16.19% | 17.41% | 28.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.69 | 20.41 | 8.52 | 7.24 | 24.52 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 6.90 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,683.78 | 1,964.82 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,683.78 | 1,964.82 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,683.78 | 1,964.82 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.70 | -2.26 | -1.45 | 8.13 | -5.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.75 | -2.34 | -1.45 | 8.09 | -5.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.54 | -1.93 | -7.89 | 32.96 | -7.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -112.51 | -28.42 | -150.41 | 165.61 | -65.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.09 | -0.16 | 1.03 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.05 | -0.39 | -0.52 | 2.83 | -1.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.91% | -15.58% | -19.79% | 149.26% | -69.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.52 | 7.85 | 5.93 | 5.74 | 3.48 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 2.61 | 2.64 | 1.89 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.42 | 0.78 | 0.64 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.67 | -6.42 | -5.05 | 0.67 | -1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77 | -6.65 | -5.09 | 0.67 | -1.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.15 | -0.07 | 0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.42 | 0.78 | 0.64 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 10.43 | 15.98 | 9.83 | 7.18 | 44.93 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.24B | 507.35M | 384.94M | 693.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.43 | 15.98 | 9.83 | 7.18 | 44.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.52 | 7.21 | 5.85 | 4.41 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.15 | -17.72 | -11.21 | 1.57 | -4.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.21 | -18.34 | -11.28 | 1.56 | -4.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.28 | 10.44 | 9.27 | 8.42 | 7.83 |
| הון עצמי למניה | 10.43 | 10.59 | 9.38 | 8.52 | 8.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.43 | 5.74 | 2.79 | 2.87 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | 1.74 | 1.91 | 1.19 | 0.94 | 2.12 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.45 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.69 | 1.01 | 1.00 | 0.58 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.42 | 0.32 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -3.27 | -1.18 | -1.21 | 8.63 | -3.47 |
הנתונים מוצגים בש"ח