מלרן (MLRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.67M | -44.97M | 246.92M | -151.33M | -309.07M |
| רווח נקי | 57.14M | 37.03M | 28.62M | 43.55M | 29.80M |
| פחת והפחתות | 3.51M | 3.61M | 4.28M | 4.05M | 1.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.43M | 1.03M | -500.00K | 3.02M | 550.00K |
| שינוי בהון החוזר | -137.39M | -93.82M | 229.51M | -218.00M | -345.55M |
| יתרת לקוחות | -257.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 120.15M | -93.82M | 229.51M | -218.00M | -345.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.63M | 7.17M | -14.99M | 16.06M | 4.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38M | -1.16M | -13.72M | -2.47M | -27.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.00K | -299.00K | -1.49M | -2.31M | -947.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.28M | -862.00K | -12.22M | -164.00K | 3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.35M | 29.75M | -222.68M | 119.00M | 347.28M |
| פירעון חוב | 103.59M | 35.15M | -216.68M | 106.47M | 312.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.71M | -5.40M | -6.00M | -17.00M | -11.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.53M | 0 | 0 | 29.53M | 46.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 3.08M | 19.46M | 8.82M | 43.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 112.00K | 91.00K | -614.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71M | -16.38M | 10.64M | -34.70M | 10.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 19.46M | 8.82M | 43.53M | 33.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37M | 3.08M | 19.46M | 8.82M | 43.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.06M | -45.27M | 245.43M | -153.63M | -310.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.67M | -44.97M | 246.92M | -151.33M | -309.07M |
| הוצאות הוניות | -2.38M | -299.00K | -1.49M | -2.31M | -947.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח