מודיעין יהש (MDIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 1.76 | 0.33 | 0.32 | 0.20 |
| יחס מהיר | 2.45 | 1.76 | 0.33 | 0.32 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 1.51 | 0.13 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.05 | -0.05 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.09 | 0.62 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 0.15 | 0.99 | 0.83 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.27M | -72.14M | -62.30M | -58.10M | -42.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.69 | 0.55 | 0.49 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 2.78 | 1.49 | 1.30 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.74 | 0.60 | 0.57 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.72 | 0.55 | 0.48 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 4.05 | 2.72 | 2.66 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.48 | 0.57 | 0.82 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | 0.08 | -0.64 | 0 | 0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.59 | 11.38 | 5.01 | 3.34 | 123.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.91 | 2.68 | 2.18 | 1.96 | 1.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.88 | 9.90 | 6.22 | 4.03 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.58% | 16.19% | 51.71% | 59.29% | 69.78% |
| שיעור EBIT | -2.65% | 2.96% | 12.81% | 22.31% | 1.85% |
| שיעור EBITDA | 27.01% | 30.15% | 39.41% | 44.36% | 48.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.65% | 2.96% | -15.35% | 21.66% | 1.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.65% | -49.59% | -41.40% | 8.67% | -8.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.84% | -47.23% | -40.94% | 7.82% | -14.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.83% | -47.23% | -40.94% | 7.82% | -14.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.07% | 95.24% | 98.89% | 90.27% | 164.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,702.20% | -1,674.43% | 269.59% | 40.01% | -487.93% |
| תשואה על הנכסים | -8.12% | -8.73% | -8.81% | 1.99% | -3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.71% | -35.34% | -23.96% | 5.30% | -8.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.35% | 0.60% | -3.91% | 7.26% | 0.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | 0.54% | -3.47% | 5.57% | 0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.12% | -8.73% | -8.81% | 1.99% | -3.47% |
| תשואת רווחים | -44.15% | -144.60% | -80.64% | 13.63% | -1,113.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 9.32 | 9.17 | 6.56 | 8.38 |
| מחזור זכאים | 20.94 | 92.18 | 48.05 | 31.62 | 22.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 144.78 | 209.71 | 0.24 | 0.30 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | -16.03 | -1.62 | -1.51 | -1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.07 | 35.19 | 32.20 | 44.14 | 27.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.50 | 39.15 | 39.79 | 55.68 | 43.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.43 | 3.96 | 7.60 | 11.54 | 15.93 |
| מחזור תפעולי | 100.50 | 39.15 | 39.79 | 55.68 | 43.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0.03 | 0.35 | 0.45 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.03 | -0.10 | -0.72 | -1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.17 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | -0.28 | -1.59 | -2.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -95.90 | 19.29 | 0.78 | 0.39 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,391.93 | 105.02 | 0.78 | 0.39 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.23 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.05 | 0.45 | 0.44 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.73% | 13.82% | -24.55% | -122.00% | -9,481.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.09 | -0.69 | -1.24 | 7.34 | -0.09 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 0.33 | 0.51 | 0.57 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.79 | 7.23 | -4.07 | -0.82 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.09 | 7.17 | 1.13 | 1.30 | 0.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.22 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.24 | 0.30 | 0.39 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 17.41 | 10.99 | 7.51 | 5.32 | 3.12 |
| שווי חברה | 85.19M | 74.33M | 68.29M | 63.81M | 29.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.41 | 10.99 | 7.51 | 5.32 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.70 | 3.31 | 2.96 | 2.36 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.37 | 73.36 | -23.73 | -3.37 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.38 | 72.67 | 6.61 | 5.36 | 2.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 0.87 | 1.34 | 1.51 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 0.87 | 1.34 | 1.51 | 1.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | -0.65 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.65 | 0.78 | 1.02 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.31 | -0.32 | 0.08 | -0.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 1.65 |
| נטל ריבית | 27.02 | -16.74 | -3.23 | 0.39 | -4.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.31 | -0.10 | -1.09 | 5.63 | -3.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD