ניתוח באמצעות AI של מודיעין יהש (MDIN)
מודיעין יהש (TASE:MDIN)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 236.00(▲24.54% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, לרבות ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים משמעותיים, תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי, ומינוף גבוה. הניתוח הטכני מהווה גורם חיובי מובהק, עם מגמת עלייה חזקה ומומנטום שורי, אך התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיעור EBITDA חיובי
שיעור EBITDA חיובי מצביע על כך שהפעילות הבסיסית עדיין מייצרת רווחים לפני הוצאות שאינן במזומן והשפעות מימון. הדבר מספק בסיס להתאוששות אם ההכנסות יתייצבו, אם כי התועלת כיום מתקזזת בשליליות ב-EBIT וברווחיות הנקייה.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מודיעין יהש (MDIN)
- שווי שוק
- ₪170.43M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 248.13K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- -34.59%
- צמיחת רווח למניה
- -12.29%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 6
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מודיעין יהש שותפות מוגבלת פועלת באופן פעיל במגזר האפסטרים של תעשיית הנפט והגז, ומתמקדת בגילוי, פיתוח והפקה של עתודות פחמימנים פעילותה משתרעת על פני ארצות הברית וישראל לשותפות החזקות במיזמי אנרגיה שונים, ובהם הפרויקטים מאונטנוויו, גרייפווין, קאסיני ושידלר, הממוקמים בקליפורניה, פרויקט NPB בקולורדו ופרויקט שמשון, הממוקם בישראל ישות זו, שנוסדה בשנת 1992, מחזיקה במטה הראשי שלה בתל אביב יפו, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה הנמצאת תחת לחץ: ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים נקיים מתמשכים, ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכל זאת לצד מינוף גבוה. הפעילות הוכיחה יכולת לייצר שיעורי רווח ורווחים חזקים בשנים מסוימות, אך התוצאות מחזוריות מאוד ולאחרונה נעו בכיוון שלילי. הגורמים העיקריים לשינוי שיש לעקוב אחריהם הם קיימות ההכנסות, חזרה לרווחיות תפעולית, והאם תזרים המזומנים יוכל להפוך לחיובי ללא לחץ נוסף על המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MDIN
RTPTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026