מודיעין יהש (MDIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02M | 10.34M | 11.91M | 11.69M | 8.25M |
| רווח נקי | -10.60M | -9.45M | 2.12M | -3.40M | 6.56M |
| פחת והפחתות | 6.10M | 6.25M | 6.11M | 8.99M | 3.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 61.64M | -6.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.00K | 63.00K | 170.00K | 223.00K |
| שינוי בהון החוזר | 867.06K | 1.71M | 745.00K | 1.74M | -151.00K |
| יתרת לקוחות | 870.31K | 1.61M | -1.76M | -731.00K | -1.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.07K | 0 | 0 | -168.00K | -788.15K |
| הון חוזר אחר | 10.82K | 101.00K | 2.50M | 2.47M | 1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.65M | 11.80M | 2.87M | -57.46M | 4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.39M | -13.60M | -32.07M | -38.96M | -25.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83M | -13.22M | -30.85M | -35.50M | -23.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 12.17M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.56M | 0 | 0 | -13.56M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -388.00K | -1.23M | -2.06M | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.99M | 1.64M | 21.99M | 27.13M | 18.12M |
| פירעון חוב | -28.28M | 5.36M | 20.62M | 16.44M | 16.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.42M | 0 | 0 | 38.80M | 6.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.30K | -7.00K | -32.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -108.25K | -3.71M | 1.40M | 10.69M | 1.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.43M | 2.16M | 3.61M | 1.63M | 1.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -658.54K | 173.00K | 164.00K | -198.00K | -121.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.96M | -1.45M | 1.98M | -335.00K | 633.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.47M | 3.61M | 1.63M | 1.96M | 1.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.43M | 2.16M | 3.61M | 1.63M | 1.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01M | -2.88M | -18.94M | -23.81M | -15.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02M | 10.34M | 11.91M | 11.69M | 8.25M |
| הוצאות הוניות | -9.74K | -13.22M | -30.85M | -35.50M | -23.77M |
הנתונים מוצגים ב-USD