ישראל קנדה (ISCN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.14 | 1.13 | 1.01 | 1.20 |
| יחס מהיר | -0.75 | -0.78 | 0.35 | 0.16 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.17 | -0.02 | -0.05 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.18 | -0.03 | -0.06 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.57B | -8.35B | -3.20B | -2.42B | -3.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.83 | 2.84 | 2.68 | 2.32 | 2.50 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.46 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 4.70 | 4.41 | 3.85 | 4.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.22 | 0.26 | 5.24 | 1.82 | 9.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 1.20 | 1.36 | 1.47 | 2.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.54 | 23.77 | 20.99 | 17.22 | 18.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.05 | 25.74 | 19.71 | 49.55 | 9.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.10% | 13.04% | 27.94% | 32.09% | 34.68% |
| שיעור EBIT | 26.50% | 24.60% | 63.01% | 10.07% | 32.88% |
| שיעור EBITDA | 37.91% | 32.89% | 63.35% | 18.34% | 35.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.65% | 6.30% | 102.47% | 26.17% | 48.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.83% | 0.82% | 43.46% | -4.34% | 27.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 3.29% | 41.14% | -10.18% | 17.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.25% | 0.08% | 46.19% | -4.78% | 23.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -65.52% | 400.14% | 94.67% | 234.46% | 63.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.59% | 13.04% | 42.41% | -16.59% | 56.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | 0.23% | 1.88% | -0.65% | 3.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.87% | 1.07% | 8.30% | -2.50% | 12.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.68% | 0.62% | 7.18% | 2.61% | 10.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.47% | 0.04% | 4.98% | 1.70% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.18% | 0.23% | 1.89% | -0.65% | 4.75% |
| תשואת רווחים | 0.55% | 0.53% | 4.53% | -1.69% | 12.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.39 | 3.50 | 3.65 | 5.56 | 13.26 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 12.46 | 9.95 | 13.14 | 19.57 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.25 | 0.41 | 0.60 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.32 | -0.64 | 1.95 | 2.64 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,661.61 | 1,754.07 | 3,037.76 | 2,601.98 | 412.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.82 | 104.39 | 100.01 | 65.60 | 27.53 |
| ימי מלאי | 1,669.93 | 1,678.97 | 2,974.44 | 2,564.15 | 403.74 |
| ימי אשראי מספקים | 27.13 | 29.29 | 36.70 | 27.78 | 18.65 |
| מחזור תפעולי | 1,688.75 | 1,783.36 | 3,074.45 | 2,629.76 | 431.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.84 | -2.00 | -0.27 | -0.55 | 1.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.12 | -2.20 | -0.46 | -0.79 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.10 | 1.68 | 1.42 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.40 | -7.20 | -1.04 | -1.76 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.03 | -9.89 | -1.47 | -2.37 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | -0.75 | -0.18 | -0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.82% | -13.35% | -3.26% | -7.28% | 9.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 156.54 | 189.00 | 22.06 | -59.26 | 8.22 |
| מכפיל מכירות | 4.54 | 6.21 | 9.08 | 6.03 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.51 | 2.03 | 1.83 | 1.48 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.34 | -7.49 | -30.70 | -13.73 | 10.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.02 | -8.25 | -51.51 | -19.53 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.89 | -2.19 | -0.05 | 0.49 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 2.03 | 1.83 | 1.48 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 33.04 | 44.64 | 34.05 | 82.44 | 13.67 |
| שווי חברה | 11.92B | 12.87B | 10.82B | 8.28B | 7.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.04 | 44.64 | 34.05 | 82.44 | 13.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.53 | 14.68 | 21.57 | 15.12 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.25 | -17.69 | -72.91 | -34.43 | 33.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.56 | -19.48 | -122.35 | -48.95 | 16.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.21 | 10.91 | 10.73 | 10.01 | 9.64 |
| הון עצמי למניה | 8.38 | 8.14 | 7.71 | 7.30 | 7.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | 0.90 | -0.06 | -0.10 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 2.65 | 1.56 | 1.79 | 5.14 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.09 | 0.64 | -0.18 | 0.91 |
| נטל מס | -0.66 | 4.00 | 0.95 | 2.34 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.14 | 0.03 | 0.69 | -0.43 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.78 | -22.92 | -0.38 | 6.46 | 1.25 |
הנתונים מוצגים בש"ח