ניתוח באמצעות AI של ישראל קנדה (ISCN)
ישראל קנדה (TASE:ISCN)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,265.00(▼7.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, ובפרט תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך, וכן מינוף גבוה, וזאת למרות צמיחה מסוימת בשורת ההכנסות ורווחים חיוביים. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על המשך מגמת ירידה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. גם התמחור מכביד, בשל מכפיל רווח גבוה מאוד לצד תשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
שיפור בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שישראל קנדה ממשיכה לייצר צמיחה בשורה העליונה בכלל פעילויות הייזום והנדל"ן שלה. אף שלא מדובר בקצב מהיר במיוחד, צמיחה מתמשכת יכולה לתמוך בכושר הרווח העתידי ולספק בסיס רחב יותר שממנו השלמת פרויקטים ופעילות נכסים עשויות לתרום.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ישראל קנדה (ISCN)
- שווי שוק
- ₪4.33B
- תשואת דיבידנד
- 0.43%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 923.57K
- מכפיל רווח (P/E)
- 156.5
- בטא (שנתי)
- 1.89
- צמיחת הכנסות
- 58.82%
- צמיחת רווח למניה
- -84.17%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 110
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ישראל קנדה עוסקת בהקמת פרויקטים בנדלן ובניהול קבוצות רכישה היא פועלת בתחומים הבאים נדלן יזמי בישראל ובפולין נדלן יזמי ברוסיה הקמת פרויקטים בישראל מגזר הנדלן בישראל ניהול מלונות בישראל ואחרים תחום הנדלן היזמי בישראל ובפולין כולל השקעה בקרקעות תחום הקמת הפרויקטים בישראל פועל בתחום הקמת פרויקטים בישראל באמצעות תאגידים מוחזקים מגזר הנדלן בישראל כולל איתור פיתוח והשכרה של נכסי נדלן מניבים בישראל בעיקר באזור המרכז תחום ניהול המלונות בישראל עוסק בתפעול ובניהול של מלונות בישראל תחום האחרים מתמקד בפרויקט דה וינצי ובפרויקט רומא החברה נוסדה על ידי ברק רוזן ואסף טוכמאייר ב 23 1986 ומשרדה הראשי בהרצליה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ישראל קנדה מציגה שיפור בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחים חיוביים, אך הרווחיות נחלשה באופן מהותי לעומת השנים הקודמות והתוצאות היו תנודתיות. המאזן משקף גידול בבסיס הנכסים וההון העצמי, אך המינוף נותר גבוה והתשואה הנוכחית על ההון העצמי נמוכה. תזרים המזומנים הוא מקור הדאגה העיקרי, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך ברוב התקופות, מה שמגביר את סיכון המימון עבור חברת נדל"ן המתמקדת בפיתוח.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GVYM
ILDC
PRSKISCN
ASHGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026