ישראל קנדה (ISCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -660.95M | -88.42M | -169.15M | 435.52M | -1.82B |
| רווח נקי | 28.83M | 231.68M | -26.19M | 349.67M | 612.90M |
| פחת והפחתות | 72.68M | 66.50M | 45.28M | 37.51M | 22.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -667.59M | 149.96M | 4.99M | 428.87M | 107.72M |
| יתרת לקוחות | -39.24M | 42.80M | -3.98M | 4.99M | 18.81M |
| מלאי | -658.68M | 41.03M | 60.70M | 700.25M | 71.43M |
| יתרת ספקים | 9.56M | 0 | 3.98M | -4.99M | -18.81M |
| הון חוזר אחר | 20.76M | 66.13M | -55.72M | -271.38M | 36.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.87M | -536.55M | -193.22M | -380.53M | -2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.02M | -1.04B | 278.48M | -681.21M | -1.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.82M | -59.96M | -71.38M | -218.29M | -101.80M |
| רכישות, נטו | -63.11M | 0 | 0 | -4.38M | -27.54M |
| רכישת השקעות | -306.22M | 0 | 0 | -367.61M | -441.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 512.18M | 2.61M | 492.71M | 4.38M | 27.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -985.07M | -142.85M | -95.32M | -500.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 321.08M | 1.34B | -113.48M | 313.51M | 2.84B |
| פירעון חוב | 194.87M | 1.32B | -210.69M | 178.36M | 2.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 124.43M | 0 | 169.54M | 140.14M | 245.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.00M | -25.00M | -25.00M | -36.00M | -20.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 26.78M | 47.24M | -47.34M | 31.02M | 249.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.56M | 410.28M | 200.39M | 204.55M | 135.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -493.94M | -522.00K | -12.00K | 1.55M | 181.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -757.78M | 209.89M | -4.16M | 69.37M | -25.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 976.34M | 200.39M | 204.55M | 135.19M | 160.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.56M | 410.28M | 200.39M | 204.55M | 135.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -727.77M | -148.38M | -240.52M | 217.23M | -1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -660.95M | -88.42M | -169.15M | 435.52M | -1.82B |
| הוצאות הוניות | -66.82M | -59.96M | -71.38M | -218.29M | -101.80M |
הנתונים מוצגים בש"ח