הכשרת הישוב (ILDC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.74 | 1.22 | 0.36 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.19 | 0.97 | 0.36 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.36 | 0.60 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.14 | -0.02 | -0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.14 | -0.04 | -0.03 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.16B | -6.88B | -5.71B | -5.92B | -4.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.58 | 3.20 | 3.45 | 3.30 | 3.15 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.25 | 5.86 | 5.96 | 5.85 | 5.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.71 | 0.55 | 0.31 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.17 | 2.16 | 0.71 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.15 | 3.56 | 4.28 | 4.02 | 3.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 167.92 | 158.17 | 160.48 | 147.86 | 129.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.92 | 6.09 | 6.92 | 13.91 | 5.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.58% | 49.86% | 44.54% | 43.10% | 51.44% |
| שיעור EBIT | 99.47% | 93.76% | 79.29% | 35.03% | 117.07% |
| שיעור EBITDA | 100.15% | 95.46% | 82.48% | 38.00% | 120.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.61% | 39.97% | 81.07% | 19.98% | 103.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 65.77% | 59.51% | 41.79% | 6.90% | 83.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.07% | 21.81% | 9.78% | 7.71% | 32.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.62% | 46.30% | 31.79% | 4.94% | 65.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.11% | 36.66% | 23.39% | 111.77% | 39.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.13% | 148.89% | 51.55% | 34.55% | 80.21% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 1.95% | 0.86% | 0.75% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.25% | 11.42% | 5.13% | 4.39% | 14.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.81% | 3.85% | 8.20% | 2.26% | 9.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 2.78% | 5.69% | 1.47% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 1.95% | 0.86% | 0.75% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 17.03% | 12.85% | 6.43% | 5.44% | 15.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 5.19 | 3.70 | 0 | -0.62 |
| מחזור זכאים | 3.19 | 2.66 | 4.53 | 3.18 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.12 | 1.51 | 0 | 0.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 5.10 | 23.80 | 0.12 | 12.07 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 22.51 | -3.54 | -2.84 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.22 | 259.15 | 260.11 | -114.89 | -275.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.04 | 70.27 | 98.71 | 0 | -590.65 |
| ימי מלאי | 0 | 325.85 | 241.93 | 0 | 511.51 |
| ימי אשראי מספקים | 114.26 | 136.96 | 80.53 | 114.89 | 195.93 |
| מחזור תפעולי | 96.04 | 396.12 | 340.64 | 0 | -79.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 2.82 | -0.83 | -0.74 | 6.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.51 | -14.04 | -20.65 | -17.41 | -10.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.25 | 16.87 | 19.82 | 16.67 | 16.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -23.69 | -4.98 | 24.96 | 23.59 | -1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | 0.15 | -0.04 | -0.04 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | 0.17 | -0.04 | -0.04 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.12 | -0.04 | -0.03 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.51% | -33.76% | -58.87% | -50.50% | -27.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.87 | 7.78 | 15.19 | 18.37 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.70 | 1.52 | 1.42 | 2.11 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.81 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.15 | -2.96 | -1.70 | -1.98 | -3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.94 | 14.74 | -42.40 | -46.72 | 5.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | 0.66 | -0.27 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.81 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | 7.87 | 8.76 | 17.64 | 7.01 |
| שווי חברה | 7.66B | 7.45B | 6.75B | 6.01B | 5.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.39 | 7.87 | 8.76 | 17.64 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.40 | 7.51 | 7.23 | 6.70 | 8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -13.11 | -8.08 | -9.36 | -14.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.24 | 65.26 | -201.60 | -220.94 | 22.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.35 | 88.94 | 78.56 | 76.40 | 68.38 |
| הון עצמי למניה | 44.06 | 46.82 | 43.95 | 42.76 | 39.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 25.58 | 24.50 | 23.07 | 24.32 | 17.53 |
| רווח נקי למניה | 6.41 | 5.35 | 2.26 | 1.88 | 5.77 |
| נטל מס | 0.38 | 0.37 | 0.23 | 1.12 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.63 | 0.53 | 0.20 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.53 | -0.11 | -0.61 | 0.58 |
הנתונים מוצגים בש"ח