הכשרת הישוב (ILDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.15M | -33.48M | -27.20M | 255.61M | 143.74M |
| רווח נקי | 216.27M | 296.84M | 44.28M | 438.77M | 460.29M |
| פחת והפחתות | 16.82M | 29.81M | 26.63M | 20.87M | 19.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -427.39M | -647.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 115.00K | 536.00K | 1.08M | 1.86M |
| שינוי בהון החוזר | -32.15M | -106.26M | -113.29M | 87.70M | 119.56M |
| יתרת לקוחות | 68.76M | -133.64M | -36.64M | -27.33M | 13.18M |
| מלאי | -100.98M | 80.10M | 30.94M | 7.39M | 33.91M |
| יתרת ספקים | -31.66M | 0 | 36.64M | 27.33M | -13.18M |
| הון חוזר אחר | 31.74M | -52.71M | -144.23M | 80.31M | 85.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.78M | -253.99M | 14.65M | 134.58M | 190.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -496.62M | -823.77M | -200.84M | -877.94M | -612.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -682.37M | -802.29M | -614.41M | -643.61M | -626.96M |
| רכישות, נטו | 160.67M | 0 | -13.72M | 85.34M | 0 |
| רכישת השקעות | -13.75M | 0 | 0 | -370.33M | -42.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.82M | 0 | 0 | 53.98M | 32.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.48M | 427.29M | -3.32M | 24.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.56M | 1.22B | 161.15M | 688.94M | 537.33M |
| פירעון חוב | -112.54M | 1.04B | 273.65M | 572.52M | 445.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.31M | 106.98M | 0 | 109.36M | 99.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -41.15M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.00M | 0 | -50.00M | -46.00M | -46.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.32M | 71.57M | -21.35M | 53.07M | 38.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.48M | 814.65M | 460.05M | 486.60M | 413.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.27M | -11.20M | 40.32M | 6.92M | -17.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -611.30M | 354.60M | -26.56M | 73.53M | 51.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 904.77M | 460.05M | 486.60M | 413.08M | 362.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.48M | 814.65M | 460.05M | 486.60M | 413.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -568.22M | -835.77M | -641.61M | -388.00M | -483.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.15M | -33.48M | -27.20M | 255.61M | 143.74M |
| הוצאות הוניות | -682.37M | -802.29M | -614.41M | -643.61M | -626.96M |
הנתונים מוצגים בש"ח