גרופ 107 (G107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -436.00K | -1.71M | -7.30M | -7.75M |
| רווח נקי | -1.36M | -1.34M | -3.88M | -8.12M | -11.70M |
| פחת והפחתות | 634.00K | 509.00K | 574.00K | 774.00K | 359.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 43.00K | 10.00K | 3.02M |
| שינוי בהון החוזר | -1.09M | -812.00K | 464.00K | -412.00K | 110.00K |
| יתרת לקוחות | -353.00K | -480.00K | 122.00K | -1.36M | -308.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -166.00K | 0 | 0 | 199.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -566.00K | -332.00K | 342.00K | 746.00K | 418.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -698.00K | 1.20M | 1.09M | 445.00K | 455.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -425.00K | 842.00K | 53.00K | -504.00K | -1.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.00K | -89.00K | -26.00K | -423.00K | -1.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 907.00K | 60.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -32.00K | 0 | 0 | -50.00K | -433.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 237.00K | 0 | 19.00K | 0 | 200.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -172.00K | 24.00K | 0 | -31.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.55M | 335.00K | 939.00K | -918.00K | 19.64M |
| פירעון חוב | 1.12M | -1.19M | 640.00K | -428.00K | -753.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.43M | 2.04M | 1.10M | 0 | 20.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -514.00K | -804.00K | -490.00K | -234.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 1.47M | 755.00K | 1.57M | 10.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -30.00K | -93.00K | -35.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 626.00K | 711.00K | -811.00K | -8.76M | 10.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 755.00K | 1.57M | 10.33M | 92.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 1.47M | 755.00K | 1.57M | 10.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.96M | -525.00K | -1.74M | -7.73M | -9.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | -436.00K | -1.71M | -7.30M | -7.75M |
| הוצאות הוניות | -458.00K | -89.00K | -26.00K | -423.00K | -1.42M |
הנתונים מוצגים בש"ח