ניתוח באמצעות AI של גרופ 107 (G107)
גרופ 107 (TASE:G107)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 59.00(▼2.16% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים, הנובעים מהפסדים מתמשכים ומתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי שנמשך, למרות שיפור במאזן. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם עוצמה מסוימת בטווח הקצר, אך מגמה ארוכת טווח שעדיין חלשה ו-MACD שלילי. גם התמחור מוגבל בשל P/E שלילי ובהיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור ביציבות המאזן
היחס המשופר בין חוב להון העצמי ובסיס הנכסים הגבוה יותר מספקים בסיס פיננסי יציב יותר מאשר ב-2024. הדבר יכול לשמר גמישות תפעולית ולהפחית את הלחץ על המאזן במהלך החודשים הקרובים, אם כי עדיין נדרשת רווחיות מתמשכת כדי להפוך את השיפור לבר-קיימא.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת גרופ 107 (G107)
- שווי שוק
- ₪18.28M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 75.02K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.33
- צמיחת הכנסות
- -7.51%
- צמיחת רווח למניה
- -128.33%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 206
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרופ 107 עוסקת בפיתוח, בשיווק ובהפצה של מערכות ממוחשבות. החברה פועלת באמצעות מגזר לוואנט ומגזר השירותים. מגזר לוואנט כולל פיתוח, שיווק והפצה של מערכת לוואנט, שהיא מערכת ממוחשבת בתחום המסחר והשיווק של השקעות בניירות ערך בשוק ההון. מגזר השירותים מציע שירותי גיוס, הכשרה וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה, וכן שירותי תכנון ופיתוח של פרויקטים טכנולוגיים. החברה נוסדה על ידי עדי כץ וגיא עמר ב 31 במאי 2020, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בתל אביב, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גרופ 107 מציגה סיפור של צמיחה והגעה להיקף פעילות, לצד שיפור מסוים בשיעורי הרווחיות, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים עקבית. המאזן נראה בריא יותר בשנת 2025 לעומת 2024, בזכות מצב חזק יותר של ההון העצמי ורמות חוב סבירות, אך התמונה הכוללת תלויה בסופו של דבר ביכולת להפוך את מגמת השיפור ברווח הגולמי לרווחיות תפעולית מתמשכת ולתזרים מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SHVA
PMNTG107
PMVMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026