גרופ 107 (G107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 0.63 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 0.80 | 0.63 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.08 | -0.09 | -0.67 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.31 | -0.05 | -0.32 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.62 | -1.54 | -0.25 | -1.30 | -37.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.20M | -1.20M | -2.69M | -1.94M | -1.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.50 | 3.57 | -1.10 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.33 | 0.78 | 11.33 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 4.04 | 22.24 | -3.39 | 5.69 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.42 | -0.13 | -1.64 | -12.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.43 | -5.24 | -3.24 | -6.57 | -22.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | 0.43 | -2.36 | -0.19 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.01% | 30.44% | 26.16% | 21.23% | 17.80% |
| שיעור EBIT | -6.12% | -4.70% | -1.88% | -10.85% | -25.13% |
| שיעור EBITDA | -4.36% | -2.98% | -0.44% | -9.68% | -23.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.12% | -4.70% | -1.88% | -10.49% | -25.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.30% | -5.74% | -3.30% | -12.74% | -27.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.13% | -3.66% | -3.95% | -12.77% | -27.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.63% | -5.00% | -3.58% | -12.77% | -27.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.30% | 63.73% | 119.73% | 100.21% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.33% | 122.25% | 175.31% | 121.44% | 110.59% |
| תשואה על הנכסים | -10.81% | -10.42% | -11.79% | -95.35% | -120.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.08% | -42.05% | -262.28% | 323.62% | -688.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.50% | -34.76% | -18.88% | 265.94% | -286.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.19% | -22.86% | -12.31% | -2,746.55% | -266.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.30% | -14.74% | -18.64% | -95.35% | -120.98% |
| תשואת רווחים | -7.73% | -4.28% | -11.29% | -50.66% | -34.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 7.64 | 8.85 | 18.17 | 16.29 |
| מחזור זכאים | 24.36 | 33.20 | 21.00 | 44.95 | 53.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 31.39 | 42.42 | 47.61 | 41.14 | 12.80 |
| מחזור נכסים | 2.11 | 2.85 | 2.99 | 7.47 | 4.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.06 | -32.56 | -19.17 | -36.71 | 6.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.06 | 36.77 | 23.86 | 11.97 | 15.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.04 | 47.77 | 41.24 | 20.09 | 22.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.98 | 10.99 | 17.38 | 8.12 | 6.86 |
| מחזור תפעולי | 53.04 | 47.77 | 41.24 | 20.09 | 22.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.10 | -0.02 | -0.10 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.11 | -0.02 | -0.10 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.80 | -5.47 | -4.90 | -65.77 | -17.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.80 | -5.47 | -4.90 | -65.77 | -17.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.62 | -1.54 | -0.24 | -1.30 | -4.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.07 | -0.01 | -0.06 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.88% | -9.36% | -4.44% | -22.68% | -32.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.11 | -23.37 | -8.86 | -1.97 | -2.89 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.85 | 0.35 | 0.25 | 0.80 |
| מכפיל הון | 5.65 | 9.82 | 23.23 | -6.39 | 19.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.42 | -10.68 | -22.52 | -4.41 | -3.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.17 | -12.63 | -27.12 | -4.48 | -3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 1.55 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.65 | 9.82 | 23.23 | -6.39 | 19.92 |
| מכפיל שווי חברה | -15.92 | -28.20 | -82.27 | -2.80 | -3.48 |
| שווי חברה | 19.01M | 31.17M | 12.18M | 8.21M | 23.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.92 | -28.20 | -82.27 | -2.80 | -3.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.84 | 0.36 | 0.27 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.80 | -10.52 | -23.19 | -4.73 | -3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.63 | -12.45 | -27.92 | -4.80 | -3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | -0.09 | -0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.02 | -0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.13 | -0.09 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 1.41 | 1.53 | 1.73 | 1.74 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.22 | -0.48 |
| נטל מס | 0.70 | 0.64 | 1.20 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.22 | 1.75 | 1.17 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.85 | 0.33 | 0.44 | 0.90 |
הנתונים מוצגים בש"ח