דלק רכב (DLEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 175.84M | 200.01M | 861.61M | 1.34B |
| רווח נקי | -21.16M | 135.03M | 261.51M | 772.77M | 748.57M |
| פחת והפחתות | 469.62M | 414.09M | 390.13M | 197.56M | 193.03M |
| מס הכנסה נדחה | -7.28M | 0 | 0 | 0 | -170.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.59M | 4.82M | 8.40M | 14.74M | 19.88M |
| שינוי בהון החוזר | 730.10M | -379.29M | -374.06M | -140.51M | 551.94M |
| יתרת לקוחות | 406.47M | -205.17M | 285.89M | -244.32M | 139.53M |
| מלאי | 843.78M | -332.95M | -346.07M | -218.79M | 378.23M |
| יתרת ספקים | -254.43M | 0 | 0 | 244.32M | -139.53M |
| הון חוזר אחר | -265.72M | 158.83M | -313.88M | 78.28M | 173.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.73M | 1.19M | -85.97M | 17.04M | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.42M | -498.00M | -2.32B | -15.72M | -417.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.21M | -246.24M | -233.47M | -60.25M | -103.73M |
| רכישות, נטו | -196.18M | -265.64M | -2.06B | -64.35M | -9.51M |
| רכישת השקעות | -14.56M | -55.76M | -105.18M | -17.47M | -139.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.61M | 18.47M | 33.86M | 45.86M | 124.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | 51.17M | 46.27M | 80.49M | -288.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -881.86M | 334.55M | 2.11B | -844.80M | -893.39M |
| פירעון חוב | -420.22M | 424.43M | 2.64B | -247.51M | -775.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 62.67M | 13.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -280.66M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -193.95M | 0 | -290.93M | -929.20M | -713.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -267.69M | -89.88M | -241.44M | 269.23M | 582.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.78M | 145.66M | 133.27M | 142.91M | 141.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.87M | 12.39M | -9.64M | 1.09M | 30.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.91M | 133.27M | 142.91M | 141.82M | 110.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.78M | 145.66M | 133.27M | 142.91M | 141.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 953.15M | -74.59M | -36.44M | 801.36M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 175.84M | 200.01M | 861.61M | 1.34B |
| הוצאות הוניות | -223.00M | -250.43M | -236.45M | -60.25M | -103.73M |
הנתונים מוצגים בש"ח