ניתוח באמצעות AI של דלק רכב (DLEA)
דלק רכב (TASE:DLEA)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,671.00(▲15.32% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים — הפסדים, שחיקה במרווחים ומינוף גבוה מאוד — לצד תזרים מזומנים חופשי תנודתי וחלש יותר בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, בשל כך שהמחיר נסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך אינדיקטורי המומנטום נראים מתוחים וה-MACD שלילי. התמחור נתמך על ידי תשואת הדיבידנד הגבוהה מאוד, אם כי ה-P/E השלילי מדגיש את הסיכון המתמשך לרווחיות.
גורמים חיוביים
בסיס הכנסות יציב
בסיס הכנסות יציב עד צומח מספק לחברה פלטפורמת פעילות מבוססת למרות הלחץ הנוכחי על הרווחים. שמירה על מכירות ברמות דומות לרמות קודמות יכולה לתמוך במאמצי ההתאוששות, לשמר את יתרונות הגודל וליצור בסיס לשיפור ברווחיות אם המרווחים יתייצבו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דלק רכב (DLEA)
- שווי שוק
- ₪1.71B
- תשואת דיבידנד
- 13.09%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 86.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.51
- צמיחת הכנסות
- 0.73%
- צמיחת רווח למניה
- -237.33%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 503
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Dealerships
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דלק רכב פועלת כיבואנית ומפיצה ראשית של כלי רכב ואופנועים ברחבי ישראל. פעילותה הנרחבת כוללת גם ניהול מתקני הכשרה טכניים, מרכזי שירות לרכב, מוקדי הפצת חלקי חילוף, ומחסני אספקת כלי רכב. נוסף על כך, החברה מציעה ביטוח רכב ושירותי תיקון רכב מקיפים. היא פועלת מול לקוחות באמצעות רשת של אולמות תצוגה וסוכנויות משנה קשורות, הנתמכת על ידי כ 60 מרכזי שירות פעילים. החברה נוסדה בשנת 1965, ונקראה במקור גל וייספילר וקארטס תעשיות, לפני שאימצה את שמה הנוכחי, דלק רכב, בפברואר 1994. מטה החברה ממוקם בניר צבי, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דלק רכב מציגה הכנסות יציבות, אך גם היחלשות ברורה ברווחיות ובתשואות, לצד מינוף גבוה לעומת השנים הקודמות. תזרים המזומנים נותר חיובי, אך הפך לתנודתי ונחלש לאחרונה, דבר שמעורר חשש לנוכח מבנה ההון. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה תחת לחץ: החברה זקוקה להתאוששות במרווחים וברווחים ולייצור מזומנים יציב יותר כדי לשפר את החוסן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DLEA
RTLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026