דלק רכב (DLEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.73 | 0.89 | 0.86 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.45 | 0.07 | 0.10 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.92B | -4.73B | -4.27B | -4.44B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.46 | 4.61 | 3.80 | 3.96 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.67 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.13 | 8.15 | 6.98 | 7.31 | 4.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 1.10 | 1.86 | 1.94 | 8.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.93 | 2.22 | 1.99 | 2.20 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.13 | 62.59 | 65.27 | 60.30 | 23.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.18 | 7.25 | 6.15 | 5.02 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.49% | 11.75% | 15.68% | 16.93% | 25.75% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 4.87% | 8.31% | 11.80% | 21.70% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 12.44% | 14.80% | 18.52% | 25.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 4.87% | 9.91% | 10.52% | 23.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.53% | 1.03% | 3.00% | 6.51% | 18.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.61% | -1.77% | 2.52% | 5.74% | 13.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.01% | -0.34% | 2.11% | 4.51% | 14.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 874.12% | -171.36% | 83.97% | 88.21% | 72.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.01% | 21.21% | 30.24% | 61.87% | 81.30% |
| תשואה על הנכסים | -2.83% | -1.07% | 1.47% | 3.26% | 12.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.29% | -8.73% | 10.25% | 23.86% | 53.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.50% | 4.87% | 9.65% | 9.35% | 34.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.29% | -1.12% | 4.84% | 4.85% | 21.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.19% | -1.21% | 1.63% | 3.64% | 14.03% |
| תשואת רווחים | -16.58% | -4.66% | 5.93% | 14.73% | 18.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 6.98 | 5.49 | 8.10 | 9.61 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 10.91 | 5.93 | 5.35 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.42 | 2.12 | 2.46 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.85 | 1.91 | 1.75 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.68 | -7.93 | -12.76 | -21.25 | -59.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.32 | 125.52 | 176.74 | 125.18 | 81.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.64 | 52.26 | 66.52 | 45.08 | 37.98 |
| ימי מלאי | 93.27 | 106.72 | 171.77 | 148.35 | 126.75 |
| ימי אשראי מספקים | 54.59 | 33.46 | 61.55 | 68.24 | 83.66 |
| מחזור תפעולי | 171.91 | 158.98 | 238.29 | 193.42 | 164.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 12.13 | 1.82 | 2.06 | 9.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 9.83 | -0.77 | -0.38 | 8.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.54 | 2.30 | 2.60 | 2.44 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.81 | -0.42 | -0.18 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 2.82 | 0.70 | 0.38 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 5.27 | 0.70 | 0.85 | 14.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 40.46% | -2.75% | -1.61% | 20.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.01 | -21.50 | 16.87 | 6.79 | 5.51 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.87 | 1.73 | 1.62 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.34 | 2.47 | -36.34 | -62.09 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 2.00 | 15.42 | 11.31 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.13 | -0.33 | -0.12 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.87 | 1.73 | 1.62 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 10.30 | 9.02 | 7.13 | 4.45 |
| שווי חברה | 6.89B | 7.95B | 8.52B | 7.66B | 5.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 10.30 | 9.02 | 7.13 | 4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.28 | 1.33 | 1.32 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.57 | 8.34 | -114.26 | -210.29 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.49 | 6.76 | 48.47 | 38.31 | 6.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.42 | 14.06 | 17.41 | 16.10 | 14.32 |
| הון עצמי למניה | 12.91 | 12.97 | 16.25 | 14.41 | 14.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.82 | 1.33 | 0.29 | 0.31 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 64.37 | 63.96 | 66.22 | 59.85 | 55.09 |
| רווח נקי למניה | -2.97 | -1.13 | 1.67 | 3.44 | 7.53 |
| נטל מס | 8.74 | -1.71 | 0.84 | 0.88 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.07 | 0.21 | 0.36 | 0.55 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.69 | -55.58 | 1.30 | 0.76 | 1.11 |
הנתונים מוצגים בש"ח