אזורים (AZRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.05 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.44 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.19 | -0.10 | -0.21 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.29 | -0.19 | -0.50 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99B | -1.68B | -1.56B | -1.64B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 1.88 | 1.67 | 1.46 | 1.45 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 3.55 | 3.45 | 3.32 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 1.67 | 2.05 | 2.66 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.18 | 0.86 | 0.92 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.55 | 22.14 | 18.41 | 14.95 | 13.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.17 | 8.37 | 9.34 | 7.37 | 12.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.20% | 25.10% | 25.51% | 24.25% | 25.07% |
| שיעור EBIT | 30.31% | 27.41% | 21.42% | 26.57% | 18.06% |
| שיעור EBITDA | 30.40% | 27.51% | 21.53% | 26.73% | 18.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.75% | 18.75% | 19.34% | 24.12% | 24.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.46% | 16.16% | 11.99% | 17.48% | 19.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.29% | 12.78% | 9.28% | 12.00% | 15.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.27% | 12.78% | 9.28% | 12.00% | 15.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.73% | 79.07% | 77.45% | 68.62% | 81.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.35% | 86.18% | 61.98% | 72.48% | 77.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.45% | 2.86% | 2.12% | 2.57% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | 10.14% | 7.30% | 8.54% | 9.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.96% | 8.30% | 8.20% | 8.82% | 6.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 3.97% | 4.31% | 4.67% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 2.86% | 2.12% | 2.57% | 2.48% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 6.33% | 3.78% | 5.40% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.08 | 1.31 | 2.04 | 4.24 | 11.85 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 5.36 | 4.36 | 5.31 | 3.88 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.58 | 0.64 | 0.59 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 114.37 | 109.47 | 93.32 | 66.43 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 7.01 | 5.37 | 4.41 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,032.31 | 845.20 | 666.58 | 637.45 | 674.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 339.07 | 279.12 | 179.23 | 86.03 | 30.80 |
| ימי מלאי | 759.24 | 634.16 | 571.07 | 620.22 | 737.83 |
| ימי אשראי מספקים | 66.00 | 68.07 | 83.72 | 68.79 | 94.05 |
| מחזור תפעולי | 1,098.31 | 913.28 | 750.30 | 706.24 | 768.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.33 | -3.83 | -1.73 | -2.84 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.48 | -3.83 | -1.73 | -2.84 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0 | 1.12 | 1.04 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.34 | -20.23 | -1.54 | -2.73 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.88 | 0 | -1.54 | -2.73 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.18 | -0.10 | -0.20 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.69 | -0.43 | -0.21 | -0.41 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.97% | -21.34% | -8.48% | -18.35% | -11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.04 | 15.75 | 26.51 | 18.52 | 14.19 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 2.02 | 2.46 | 2.22 | 2.20 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.60 | 1.93 | 1.58 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.63 | -4.69 | -11.80 | -5.45 | -8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -4.69 | -11.80 | -5.45 | -8.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.33 | -3.18 | 5.00 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.60 | 1.93 | 1.58 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 16.41 | 15.70 | 20.75 | 15.68 | 24.14 |
| שווי חברה | 8.51B | 8.12B | 7.83B | 6.16B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.41 | 15.70 | 20.75 | 15.68 | 24.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 4.32 | 4.47 | 4.19 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.97 | -10.03 | -21.46 | -10.28 | -17.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26 | -10.03 | -21.46 | -10.28 | -17.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.79 | 11.21 | 10.57 | 9.80 | 8.92 |
| הון עצמי למניה | 11.61 | 11.21 | 10.57 | 9.80 | 8.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 7.76 | 8.90 | 8.31 | 6.97 | 5.24 |
| רווח נקי למניה | 1.03 | 1.14 | 0.77 | 0.84 | 0.81 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.66 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.17 | -3.37 | -2.24 | -3.40 | -1.67 |
הנתונים מוצגים בש"ח