ניתוח באמצעות AI של אזורים (AZRM)
אזורים (TASE:AZRM)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,781.00(▲17.17% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חלשים ושליליים באופן מתמשך, וכן ממינוף גבוה, למרות רווחיות מדווחת יציבה. גם האינדיקטורים הטכניים חלשים, עם מגמות דוביות בטווח הארוך יותר ו-MACD שלילי. התמחור הוא גורם הקיזוז העיקרי, עם P/E מתון, אם כי תשואת הדיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
רווחיות איתנה
שולי הרווח המדווחים והבריאים מספקים לאזורים בסיס רווחים שיכול לתמוך בפעילות פיתוח מתמשכת ולסייע בספיגת תנודות רגילות בעלויות פרויקטים. פרופיל הרווחיות איתן ביחס לענף, מה שהופך את המודל העסקי לכדאי מבחינה כלכלית למרות החשיפה המחזורית שלו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אזורים (AZRM)
- שווי שוק
- ₪3.34B
- תשואת דיבידנד
- 0.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 291.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.3
- בטא (שנתי)
- 2.01
- צמיחת הכנסות
- -13.83%
- צמיחת רווח למניה
- 51.39%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 117
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אזורים היא חברה ישראלית המתמחה בתכנון ובנייה של נכסי מגורים החברה מציעה מגוון סוגי דיור כגון דירות גן פנטהאוזים קומפקטיים ופנטהאוזים בגודל מלא בנוסף ליחידות דיור בודדות היא עוסקת גם בפיתוח של קהילות מגורים שלמות ופועלת בתחום השכרת הדירות החברה נוסדה בשנת 1994 ומשרדיה הראשיים נמצאים בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אזורים מציגה רווחיות חשבונאית בריאה ושולי רווח יציבים בדרך כלל, אך התמונה הכוללת מעיבה בשל עלייה במינוף ותזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך בשנים האחרונות. כאשר ההכנסות נשחקות ב-12 החודשים האחרונים וקצב שריפת המזומנים עולה, הפרופיל הפיננסי נראה חשוף יותר לסיכון, למרות רווחים סבירים — שיפור ההמרה של הרווח למזומנים וייצוב רמות החוב הם סדרי העדיפויות הברורים ביותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MVNE
DNYAAZRM
ASHG
ALHE
ELCREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026