אזורים (AZRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -809.07M | -364.78M | -599.46M | -286.83M | 817.54M |
| רווח נקי | 240.18M | 162.68M | 176.40M | 171.54M | 322.03M |
| פחת והפחתות | 1.93M | 2.01M | 2.44M | 4.88M | 4.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 621.00K | -1.31M | 3.05M | 3.54M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14B | -673.86M | -857.75M | -433.14M | 576.55M |
| יתרת לקוחות | -872.00K | 1.86M | 4.17M | -14.73M | -102.00K |
| מלאי | -1.24B | -774.52M | -740.32M | -638.32M | 430.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 84.05M | -4.17M | 14.73M | 102.00K |
| הון חוזר אחר | 99.90M | -31.14M | -117.43M | 205.18M | 145.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 91.05M | 145.70M | 76.39M | -33.66M | -85.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 206.54M | -75.64M | 324.21M | -448.48M | -831.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 16.22M | 39.71M | 30.06M | -1.83M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.53M | 0 | -29.80M | -444.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 167.70M | -61.32M | 284.49M | -448.75M | -829.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 549.28M | 509.56M | 122.70M | 500.66M | 294.92M |
| פירעון חוב | 813.37M | 666.28M | 267.87M | 611.56M | 353.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | 0 | 0 | -40.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -224.09M | -156.72M | -145.17M | -70.90M | -58.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.56M | 192.08M | 122.79M | 274.56M | 507.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.27M | 149.00K | 791.00K | 1.92M | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.52M | 69.29M | -151.76M | -232.73M | 279.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.08M | 122.79M | 274.56M | 507.28M | 228.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.56M | 192.08M | 122.79M | 274.56M | 507.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -809.07M | -364.78M | -599.46M | -286.83M | 817.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -809.07M | -364.78M | -599.46M | -286.83M | 817.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | -236.11M | -219.94M | -232.91M | -145.27M |
הנתונים מוצגים בש"ח