איילון (AYAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.77 | 7.16 |
| יחס מהיר | 0 | 0.20 | 0.08 | 0.77 | 7.16 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.77 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.12 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.38B | -15.70B | -16.95B | -14.83B | -11.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.45 | 0.76 | 0.99 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.31 | 0.43 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.30 | 0.42 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.56 | 13.21 | 19.63 | 22.66 | 24.41 |
| יחס כיסוי חוב | -6.89 | 11.16 | 4.50 | 3.94 | 6.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -94.77 | 124.98 | 3.29 | 2.12 | 5.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.30 | 0.90 | 2.12 | 2.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.14 | 28.86 | 34.13 | 37.19 | 42.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | -0.20 | -0.03 | 1.01 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.40% | 100.00% | 88.69% | 87.04% | 80.96% |
| שיעור EBIT | 8.17% | 12.24% | 6.73% | 5.18% | 9.90% |
| שיעור EBITDA | 9.55% | 14.03% | 8.92% | 7.74% | 13.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 91.66% | 116.69% | 5.16% | 3.53% | 8.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.14% | 11.30% | 5.16% | 3.53% | 8.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 7.69% | 3.31% | 2.32% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 7.69% | 3.30% | 2.32% | 7.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.41% | 68.02% | 64.06% | 65.77% | 85.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.97% | 9.69% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 2.12% | 0.76% | 0.53% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.80% | 28.04% | 14.87% | 12.07% | 26.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.75% | 118.67% | 4.55% | 0.84% | 1.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.30% | 80.72% | 2.91% | 0.55% | 1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 2.17% | 0.77% | 0.56% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 9.72% | 19.07% | 18.60% | 25.81% | 70.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 39.68 | 3.80 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.26 | 1.24 | 1.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.01 | 22.17 | 17.78 | 15.40 | 9.86 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.90 | -0.45 | -0.67 | 2.76 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.80 | 9.20 | -194.28 | -293.65 | -362.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.80 | 9.20 | 95.95 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 290.23 | 293.65 | 362.80 |
| מחזור תפעולי | 208.80 | 9.20 | 95.95 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.36 | 12.04 | 8.87 | -3.19 | 18.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.14 | 7.31 | 3.46 | -3.44 | 12.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 4.74 | 5.41 | 0.25 | 5.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 0.61 | 0.39 | 1.08 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | 0.80 | 1.11 | -13.03 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.29 | 2.54 | 1.64 | -13.03 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.45 | 0.28 | -0.09 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.02 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.34% | 8.41% | 10.48% | -21.30% | 96.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.93 | 5.24 | 5.38 | 3.87 | 1.42 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.40 | 0.18 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.54 | 1.47 | 0.80 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.74 | 11.89 | 9.54 | -4.70 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.06 | 7.22 | 3.72 | -5.06 | 0.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.03 | 0.08 | -0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 1.47 | 0.80 | 0.47 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 6.96 | 2.67 | 1.96 | 2.17 | 0.77 |
| שווי חברה | 4.71B | 2.08B | 764.35M | 615.94M | 239.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.96 | 2.67 | 1.96 | 2.17 | 0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.38 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.74 | 11.07 | 9.40 | -8.79 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.94 | 6.71 | 3.66 | -9.47 | 0.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.80 | 43.90 | 25.66 | -2.16 | 19.72 |
| הון עצמי למניה | 65.16 | 59.09 | 41.29 | 34.52 | 35.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 257.78 | 215.52 | 185.74 | 179.68 | 129.16 |
| רווח נקי למניה | 16.12 | 16.57 | 6.14 | 4.17 | 9.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.92 | 0.77 | 0.68 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | 0.73 | 1.45 | -0.89 | 1.91 |
הנתונים מוצגים בש"ח