איילון (AYAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.67M | 208.64M | -65.06M | 335.35M | -306.02M |
| רווח נקי | 426.08M | 144.13M | 73.04M | 175.75M | -114.02M |
| פחת והפחתות | 99.61M | 95.65M | 79.49M | 75.91M | 67.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 485.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.58B | -16.78M | 99.92M | -313.82M | 400.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | -32.66M | -95.79M | -60.60M | -18.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.58B | 15.89M | 195.71M | -253.23M | 418.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.80B | -14.36M | -317.51M | 397.51M | -659.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -117.58M | -122.87M | -104.22M | -5.44M | -82.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.78M | -12.62M | -4.99M | -107.54M | -83.19M |
| רכישות, נטו | -590.00K | 0 | 0 | 100.30M | -555.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.22M | -110.25M | -99.23M | 1.81M | -68.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.50M | -49.60M | -8.97M | -66.42M | 143.92M |
| פירעון חוב | -196.11M | -2.17M | -8.97M | -66.42M | 148.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 141.49M | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -265.00M | -60.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 265.12M | 12.56M | -5.00M | 178.76M | -4.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 845.86M | 720.88M | 551.81M | 730.06M | 466.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 137.58M | 36.17M | -178.25M | 263.49M | -244.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 708.28M | 684.71M | 730.06M | 466.56M | 711.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 845.86M | 720.88M | 551.81M | 730.06M | 466.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 187.87M | 81.34M | -70.05M | 227.81M | -389.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.67M | 208.64M | -65.06M | 335.35M | -306.02M |
| הוצאות הוניות | -121.80M | -127.31M | -4.99M | -107.54M | -83.19M |
הנתונים מוצגים בש"ח