בית זיקוק אשדוד (ARF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.19 | 1.15 | 1.18 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.82 | 0.69 | 0.65 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.16 | 0.12 | 0.49 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.22 | 2.26 | 2.81 | 12.30 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -161.91M | -188.04M | -216.00M | -157.00M | -388.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.83 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.42 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 2.93 | 2.92 | 2.44 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.39 | 3.66 | 3.38 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.81 | 0.84 | 0.42 | 3.96 | 13.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 1.29 | 1.53 | 0.78 | 3.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.22 | 28.88 | 28.09 | 23.21 | 106.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.06 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.33% | 2.05% | 4.79% | 1.63% | 2.86% |
| שיעור EBIT | 2.03% | 1.25% | 0.19% | 1.45% | 2.03% |
| שיעור EBITDA | 3.87% | 3.53% | 7.35% | 1.95% | 3.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 1.25% | 0.56% | 1.45% | 2.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | -0.33% | -5.12% | 1.04% | 1.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 0.10% | -1.06% | 0.87% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | 0.10% | -1.06% | 0.87% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.01% | -30.00% | 20.65% | 83.45% | 22.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.06% | -26.32% | -920.00% | 71.65% | 74.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 0.23% | -2.48% | 8.61% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 0.68% | -7.26% | 20.97% | 11.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.86% | 5.27% | 2.33% | 24.05% | 58.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.34% | -1.49% | 2.06% | 19.43% | 17.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.77% | 0.23% | -2.49% | 8.61% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 1.40% | -18.87% | 41.63% | 14.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.72 | 15.99 | 23.17 | 121.79 | 99.39 |
| מחזור זכאים | 6.99 | 6.18 | 5.86 | 7.48 | 26.82 |
| מחזור מלאי | 16.19 | 13.96 | 11.55 | 12.36 | 40.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 19.21 | 18.20 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 2.34 | 2.35 | 9.91 | 10.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.80 | 31.82 | 34.03 | -115.29 | -13.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.88 | -10.03 | -14.96 | -16.29 | -0.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.54 | 22.83 | 15.75 | 3.00 | 3.67 |
| ימי מלאי | 22.54 | 26.15 | 31.61 | 29.53 | 8.95 |
| ימי אשראי מספקים | 52.21 | 59.02 | 62.33 | 48.82 | 13.61 |
| מחזור תפעולי | 60.09 | 48.99 | 47.37 | 32.53 | 12.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.35 | 8.14 | 5.85 | 21.67 | -39.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.50 | 5.89 | 3.82 | 19.05 | -75.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.85 | 2.25 | 2.03 | 2.62 | 35.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.88 | 1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.19 | 3.62 | 0.90 | 8.28 | -1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.19 | 3.62 | 2.88 | 8.28 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.33 | 0.24 | 1.13 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.76% | 31.82% | 26.08% | 83.63% | -241.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.59 | 71.22 | -5.30 | 2.40 | 6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| מכפיל הון | 1.15 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 3.14 | 3.83 | 1.20 | -0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 2.27 | 2.50 | 1.05 | -0.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.69 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 0.48 | 0.38 | 0.50 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | 2.20 | 0.98 | 1.12 | 2.94 |
| שווי חברה | 534.89M | 254.34M | 234.07M | 299.62M | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.04 | 2.20 | 0.98 | 1.12 | 2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.76 | 3.46 | 4.90 | 1.26 | -1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 2.50 | 3.20 | 1.11 | -3.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.75 | 38.11 | 38.02 | 45.14 | 40.76 |
| הון עצמי למניה | 39.83 | 38.19 | 38.10 | 45.22 | 40.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | 1.30 | 0.07 | 0.17 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 273.61 | 262.35 | 261.51 | 1,091.80 | 1,311.18 |
| רווח נקי למניה | 2.45 | 0.26 | -2.76 | 9.48 | 4.51 |
| נטל מס | 1.42 | -0.30 | 0.21 | 0.83 | 0.23 |
| נטל ריבית | 0.31 | -0.26 | -27.45 | 0.72 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.32 | 31.33 | -2.15 | 2.33 | -8.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD