בית זיקוק אשדוד (ARF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.75M | 73.15M | 270.70M | -443.04M | 210.73M |
| רווח נקי | 3.25M | -34.00M | 116.00M | 52.00M | -30.00M |
| פחת והפחתות | 74.69M | 67.00M | 67.00M | 67.00M | 72.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -94.57M | 90.36M | -302.97M | -49.65M |
| יתרת לקוחות | -48.71M | -76.38M | -115.66M | -69.17M | -90.00M |
| מלאי | 54.12M | 50.92M | 112.05M | -157.82M | -108.62M |
| יתרת ספקים | -42.22M | 0 | 0 | 28.25M | 0 |
| הון חוזר אחר | 36.80M | -69.11M | 93.97M | -104.24M | 148.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.81M | 134.71M | 18.64M | 57.97M | 223.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.14M | -25.00M | -31.00M | -115.00M | -47.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.14M | -25.40M | -32.69M | -112.03M | -48.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 398.13K | 1.69M | -2.97M | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.71M | -41.00M | -60.00M | 213.00M | -143.00M |
| פירעון חוב | -40.05M | 207.32M | -69.46M | 232.83M | -130.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 41.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -55.88M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.66M | -192.44M | -32.42M | -19.83M | -12.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.06M | 257.00M | 225.00M | 109.00M | 121.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.71M | -11.00M | -7.00M | 20.00M | 8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.82M | 32.00M | 194.00M | -12.03M | 34.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.88M | 225.00M | 31.00M | 121.03M | 15.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.06M | 257.00M | 225.00M | 109.00M | 121.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.61M | 47.75M | 238.01M | -847.40M | 161.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.75M | 73.15M | 292.00M | -126.00M | 216.00M |
| הוצאות הוניות | -28.14M | -25.40M | -32.69M | -404.36M | -48.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD