ניתוח באמצעות AI של בית זיקוק אשדוד (ARF)
בית זיקוק אשדוד (TASE:ARF)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 15,069.00(▲28.58% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים — תזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה ושיפור במינוף מקוזזים על ידי רווחיות תנודתית מאוד (רווח גולמי שלילי ו-EBITDA שלילי ב-12 החודשים האחרונים). האינדיקטורים הטכניים ניטרליים עד חיוביים במידה קלה, כאשר המחיר עדיין מעל הממוצעים המרכזיים לטווח הארוך יותר, בעוד שהתמחור (P/E של כ-21) נראה הוגן בלבד נוכח השונות ברווחים.
גורמים חיוביים
תזרים מזומנים חופשי חזק
תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי מהתקופה האחרונה מספקים מימון פנימי משמעותי ומשפרים את הגמישות הפיננסית. אם מגמה זו תימשך, יצירת מזומנים זו יכולה לתמוך בהשקעות, בניהול חוב ובעמידות לאורך תנודתיות מחזור הזיקוק, ללא הסתמכות רבה באותה מידה על הון חיצוני.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת בית זיקוק אשדוד (ARF)
- שווי שוק
- ₪1.87B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 62.42K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.5
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- -0.62%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 443
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בית זיקוק אשדוד היא חברת אנרגיה העוסקת בפעילויות זיקוק נפט ברחבי ישראל ובשווקים גלובליים החברה עוסקת בעיקר בעיבוד יבוא ויצוא של נפט גולמי וחומרי ביניים לתזקיקי נפט בנוסף היא מייצרת ומוכרת חשמל היצע החברה כולל פתרונות לאחסון ולהפצת דלק לצד מגוון מקיף של מוצרים כגון גזים קלים גפמ בנזין נפטא סולר קרוסין מזוט ומוצרים אחרים שמקורם בנפט החברה נוסדה בשנת 1973 וממוקמת באשדוד ישראל בעבר נודעה בשם בית זיקוק פז אשדוד ולפני מיתוגה מחדש לבית זיקוק אשדוד בספטמבר 2023
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בית זיקוק אשדוד מציגה פרופיל פיננסי מעורב: צמיחה לאחרונה בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים הם גורמים חיוביים, ורמת המינוף נמצאת כיום בטווח סביר ביחס להיסטוריה המוקדמת יותר. מקור הדאגה העיקרי הוא תנודתיות הרווחים — ב-12 החודשים האחרונים נרשמו רווח גולמי שלילי ו-EBITDA שלילי למרות רווח נקי חיובי — לצד תשואות לא עקביות על ההון. בסך הכול, החברה נראית עמידה מבחינת תזרים מזומנים, אך עם סיכון מהותי במרווחים ובמחזוריות, האופייני לפעילות הזיקוק, כך שקיימות הרווחיות היא גורם התנודתיות המרכזי בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ORL
PAZARF
DORLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026