אלוני חץ (ALHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 957.36M | 1.06B | 1.12B | 629.16M | 666.33M |
| רווח נקי | 545.15M | 249.21M | -2.15B | 338.57M | 2.03B |
| פחת והפחתות | 308.40M | 200.67M | 165.27M | 112.41M | 84.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.72B |
| תגמול מבוסס מניות | 34.99M | 24.22M | 34.07M | 25.26M | 22.41M |
| שינוי בהון החוזר | -485.51M | -238.19M | 127.33M | -580.17M | 127.85M |
| יתרת לקוחות | -38.25M | -54.96M | 27.35M | -138.81M | 2.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.54M | -26.43M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -467.81M | -156.81M | 99.98M | -441.36M | 125.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 554.33M | 828.43M | 2.95B | 733.09M | 112.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81B | -1.93B | -3.78B | -3.05B | -4.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67B | -2.29B | -2.93B | -2.29B | -4.65B |
| רכישות, נטו | -185.66M | -124.24M | -51.21M | -531.04M | -195.29M |
| רכישת השקעות | -113.46M | -456.72M | -549.29M | -404.42M | -19.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.07M | 973.62M | 400.00M | 55.59M | 422.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.43M | 945.46M | -648.12M | 119.97M | -130.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.70B | 209.96M | 3.10B | 2.93B | 2.87B |
| פירעון חוב | 3.30B | -216.34M | 3.56B | 1.74B | 2.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.05B | 1.00B | 41.46M | 294.67M | 28.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -207.16M | -138.15M | -262.39M | -298.15M | -246.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -438.30M | -439.37M | -195.18M | 1.20B | 249.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 1.55B | 2.20B | 1.73B | 1.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.72M | 5.48M | 35.64M | 23.84M | -16.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 948.75M | -645.42M | 506.60M | 565.85M | -1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 2.20B | 1.69B | 1.16B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50B | 1.55B | 2.20B | 1.73B | 1.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.72B | -1.23B | -1.81B | -1.66B | -3.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 957.36M | 1.06B | 1.12B | 629.16M | 666.33M |
| הוצאות הוניות | -3.67B | -2.29B | -2.93B | -2.29B | -4.65B |
הנתונים מוצגים בש"ח