אלוני חץ (ALHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 1.18 | 0.50 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.18 | 0.50 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 1.00 | 0.38 | 0.45 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.38 | 0.56 | 0.36 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.26B | -31.29B | -26.41B | -24.28B | -20.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.72 | 5.09 | 4.21 | 4.54 | 2.48 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.82 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.22 | 8.44 | 7.40 | 7.74 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.52 | 0.43 | -0.42 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 1.35 | 2.37 | -3.52 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.20 | 3.29 | 3.77 | 4.07 | 3.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.09 | 136.72 | 121.53 | 129.10 | 115.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.04 | 15.82 | 18.23 | -14.34 | 24.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.16% | 50.44% | 86.56% | 1.91% | 88.38% |
| שיעור EBIT | 48.82% | 53.51% | 41.79% | -560.03% | 33.77% |
| שיעור EBITDA | 66.07% | 65.86% | 51.96% | -502.07% | 40.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.76% | 51.28% | 64.51% | -589.26% | 30.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | 15.52% | 14.56% | -727.40% | 16.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.72% | 0.30% | -15.42% | -839.06% | 19.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.49% | 21.83% | 11.10% | -754.69% | 19.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -173.15% | 1.92% | -105.92% | 115.35% | 116.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 10.90% | 30.27% | 22.56% | 123.44% | 54.63% |
| תשואה על הנכסים | -0.63% | 0.02% | -0.86% | -6.18% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.45% | 0.13% | -6.40% | -47.83% | 4.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.57% | 2.86% | 4.02% | -4.96% | 1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 2.71% | 2.91% | -4.40% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.63% | 0.02% | -0.86% | -6.18% | 0.93% |
| תשואת רווחים | -4.36% | 0.09% | -5.91% | -44.02% | 5.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.99 | 6.79 | 8.82 | 2.87 | 28.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.11 | 0.30 | 0.52 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.41 | -3.23 | -1.30 | -0.33 | -4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.47 | -119.60 | -1,182.59 | -568.91 | -275.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.47 | 53.75 | 41.40 | 127.16 | 12.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 173.35 | 1,223.99 | 696.08 | 287.99 |
| מחזור תפעולי | 91.47 | 53.75 | 41.40 | 127.16 | 12.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.13 | 4.44 | 5.53 | 6.24 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.96 | -12.60 | -6.38 | -10.09 | -9.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.09 | 17.04 | 11.91 | 16.33 | 13.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.62 | -2.84 | -1.15 | -1.62 | -2.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.22 | 0.26 | 0.46 | 0.38 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.38 | 0.47 | 3.93 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.87% | -32.15% | -20.99% | -33.38% | -28.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.10 | 1,136.23 | -16.89 | -2.27 | 17.43 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 3.38 | 2.61 | 19.06 | 3.38 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.51 | 1.08 | 1.09 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -3.11 | -4.76 | -3.00 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.25 | 8.83 | 5.50 | 4.85 | 9.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -11.15 | 0.20 | 0.00 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.51 | 1.08 | 1.09 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 18.76 | 20.96 | 23.25 | -18.14 | 33.23 |
| שווי חברה | 34.24B | 34.47B | 27.13B | 25.96B | 23.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.76 | 20.96 | 23.25 | -18.14 | 33.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.39 | 13.80 | 12.08 | 91.05 | 13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.12 | -12.69 | -22.07 | -14.31 | -14.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.60 | 36.01 | 25.49 | 23.17 | 37.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.21 | 60.71 | 60.40 | 61.56 | 80.50 |
| הון עצמי למניה | 22.53 | 26.02 | 28.11 | 27.83 | 45.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.41 | 0.24 | -0.04 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 12.21 | 11.58 | 11.66 | 1.59 | 10.35 |
| רווח נקי למניה | -1.31 | 0.03 | -1.80 | -13.31 | 2.01 |
| נטל מס | -1.73 | 0.02 | -1.06 | 1.15 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.29 | 0.35 | 1.30 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.29 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -21.43 | 1.76 | 4.27 | -0.52 | 1.86 |
הנתונים מוצגים בש"ח