ניתוח באמצעות AI של אלוני חץ (ALHE)
אלוני חץ (TASE:ALHE)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2,688.00(▼16.13% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל סיכון במאזן ולחץ על תזרים המזומנים, עם מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי, לצד מומנטום טכני חלש, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. גם התמחור פוגע בציון בשל P/E גבוה במיוחד, שקוזז רק באופן חלקי על ידי תשואת הדיבידנד.
גורמים חיוביים
הכנסות ורווחיות תפעולית
צמיחה חיובית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות חזקה ברמה התפעולית מצביעות על כך שפלטפורמת הנכסים המרכזית מייצרת פעילות עסקית בריאה. אם מגמה זו תימשך, חוזקה התפעולי עשוי לתמוך בהשקעה מחדש, ביוזמות השכרה ובשיפור ההמרה לרווחים במהלך מספר הרבעונים הבאים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלוני חץ (ALHE)
- שווי שוק
- ₪6.60B
- תשואת דיבידנד
- 2.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 553.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.33
- צמיחת הכנסות
- 22.63%
- צמיחת רווח למניה
- -185.87%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 255
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלוני חץ פועלת כחברת החזקות ציבורית המתמחה בניהול השקעות בנדלן באמצעות רשת החברות הבנות שלה החברה מתמקדת בעיקר ברכישה ובפיתוח של נכסים מסחריים המיועדים להניב הכנסה יציבה בעוד שתיק ההשקעות המרכזי שלה מרוכז בישראל באירופה ובצפון אמריקה החברה פועלת גם לאיתור הזדמנויות השקעה בהודו ובשוודיה החברה נוסדה בשנת 1989 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברמת גן ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלוני חץ מציגה לאחרונה תנופת הכנסות סבירה ורווחיות תפעולית שנראית חזקה, אך הפרופיל הפיננסי הכולל מוגבל בשל מינוף כבד ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי. השילוב של יחס חוב להון גבוה ורווח נקי תנודתי וחלש מצביע על כך שסיפור ההון רגיש לשווי הנכסים, לתנאי המימון ולביצוע בפועל של תזרימי המזומנים היוצאים. בסך הכול: מגמות תפעוליות משתפרות, אך סיכון מאזני ולחץ תזרימי הם הגורמים הדומיננטיים בהערכת איכות ההשקעה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMOT
MVNE
AFPR
AZRG
MLSRALHEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026