איידנטה (IDTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.32 | 3.57 | 3.87 | 4.76 | 1.58 |
| יחס מהיר | 3.32 | 2.46 | 2.61 | 2.80 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 0.87 | 1.28 | 1.21 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.11 | 0.30 | 0.04 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.13 | 1.73 | -0.63 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.47 | 0.56 | 6.59 | -2.27 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 962.22K | 516.84K | 335.42K | 30.24K | -109.50K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.73 | 0.86 | 1.52 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.35 | 0.36 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 2.19 | 2.24 | 2.96 | 3.39 |
| יחס כיסוי חוב | 3.23 | 1.15 | 2.40 | 0.62 | 2.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.91 | 18.57 | 5.46 | -0.06 | 8.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.81 | 0.33 | 0.96 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | 2.06 | 0.69 | 9.12 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.53% | 51.20% | 51.97% | 63.05% | 73.46% |
| שיעור EBIT | 12.66% | 8.23% | 21.34% | 4.14% | 13.30% |
| שיעור EBITDA | 13.69% | 9.62% | 22.56% | 5.43% | 14.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.63% | 13.82% | 19.30% | -0.14% | 9.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.69% | 7.48% | 17.81% | 1.72% | 12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.58% | 7.39% | 17.75% | 1.39% | 12.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 7.39% | 17.75% | 1.39% | 12.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.65% | 98.71% | 99.67% | 80.98% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.61% | 54.13% | 92.27% | -1,206.40% | 130.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 5.15% | 15.53% | 0.96% | 10.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.16% | 11.27% | 34.80% | 2.84% | 35.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.19% | 12.48% | 20.98% | -0.11% | 13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.99% | 10.88% | 19.66% | -0.09% | 12.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 5.15% | 15.53% | 0.96% | 10.44% |
| תשואת רווחים | 9.34% | 13.99% | 17.07% | 2.87% | 10.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.71 | 13.20 | 3.13 | 7.87 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 3.99 | 8.55 | 8.05 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.35 | 1.71 | 0.90 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.49 | 3.70 | 3.58 | 2.16 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.70 | 0.88 | 0.69 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.31 | 1.66 | 1.77 | 3.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.38 | 256.20 | 198.53 | 475.08 | 417.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.80 | 77.54 | 27.66 | 116.51 | 46.40 |
| ימי מלאי | 191.97 | 270.19 | 213.58 | 403.89 | 461.71 |
| ימי אשראי מספקים | 71.40 | 91.54 | 42.71 | 45.32 | 91.05 |
| מחזור תפעולי | 283.78 | 347.73 | 241.25 | 520.40 | 508.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.01 | 0.14 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.01 | 0.14 | -0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.71 | 0.99 | 1.10 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.25 | 3.42 | 93.03 | -9.60 | 2.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.25 | 3.42 | 93.03 | -9.60 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.09 | 0.88 | -0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.04 | 0.39 | -0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.91% | 5.69% | 36.72% | -29.81% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.83 | 7.14 | 5.86 | 34.81 | 9.95 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.53 | 1.04 | 0.48 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.81 | 2.04 | 0.99 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.58 | 17.58 | 2.72 | -3.35 | 26.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 12.43 | 2.69 | -3.70 | 17.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.12 | 0.00 | -0.38 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.81 | 2.04 | 0.99 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 7.55 | 5.30 | 18.04 | 10.37 |
| שווי חברה | 1.41M | 973.76K | 1.74M | 1.03M | 2.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 7.55 | 5.30 | 18.04 | 10.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.73 | 1.20 | 0.98 | 1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.55 | 24.18 | 3.13 | -6.78 | 33.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95 | 17.10 | 3.10 | -7.49 | 21.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.33 | 0.36 | 0.26 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.81 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.91 | 0.83 | 0.42 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.68 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 0.57 | 2.17 | -9.40 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD