איידנטה (IDTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.94K | 561.89K | -137.63K | 94.31K | -88.95K |
| רווח נקי | 99.04K | 258.34K | 14.64K | 162.71K | 69.18K |
| פחת והפחתות | 18.64K | 17.75K | 13.56K | 21.45K | 19.42K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -168.70K | 345.74K | -177.53K | 38.86K | -188.58K |
| יתרת לקוחות | -187.66K | 237.13K | -177.71K | 59.48K | -126.32K |
| מלאי | -75.95K | 21.49K | 19.50K | -33.66K | -139.46K |
| יתרת ספקים | 81.26K | -8.04K | 7.53K | -47.08K | 50.99K |
| הון חוזר אחר | 13.64K | 95.16K | -26.85K | 60.13K | 26.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.95K | -59.94K | 11.70K | -128.71K | 11.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.05K | -260.40K | -8.15K | -8.61K | -133.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.66K | -6.04K | -14.34K | -32.75K | -133.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -73.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.59K | -254.36K | 6.19K | 24.14K | -11.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.79K | -151.47K | -23.53K | -63.95K | 28.02K |
| פירעון חוב | -43.79K | -74.63K | -23.53K | -62.25K | 28.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -76.84K | 0 | -63.95K | 28.03K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.42K | 414.31K | 264.29K | 368.90K | 347.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.90K | 150.02K | -169.32K | 21.75K | -193.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 414.31K | 264.29K | 433.61K | 347.15K | 541.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.42K | 414.31K | 264.29K | 368.90K | 347.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.28K | 555.85K | -151.97K | 61.56K | -221.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.94K | 561.89K | -137.63K | 94.31K | -88.95K |
| הוצאות הוניות | -16.66K | -6.04K | -14.34K | -32.75K | -133.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD