ניתוח באמצעות AI של איידנטה (IDTA)
איידנטה (OTHER OTC:IDTA)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.38(▲7.14% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון נתמך על ידי שיפור בביצועים הפיננסיים, כולל רווחיות טובה יותר והפחתת המינוף, אך נבלם בשל תזרים מזומנים לא עקבי היסטורית ותנודתיות ברווחים ובהכנסות. האינדיקטורים הטכניים מציגים מגמת עלייה, אך איתותים של קניית יתר מעלים את הסיכון לתיקון בטווח הקצר. התמחור תומך בכך, לאור מכפיל הרווח הנמוך.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות ובצמיחה
ההתאוששות האחרונה בהכנסות וברווחיות מצביעה על שיפור בביצועים התפעוליים, כאשר שיעורי הרווח הגולמי, התפעולי והנקי כולם נמצאים ברמות משמעותיות. אם מגמה זו תישמר, בסיס רווחים חזק יותר זה יוכל לתמוך בהשקעה מחדש ולשפר את יכולתה של איידנטה לממן את פעילותה במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איידנטה (IDTA)
- שווי שוק
- $1.42M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 147.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.8
- בטא (שנתי)
- -1.37
- צמיחת הכנסות
- 57.25%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Specialties
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איידנטה פועלת כחברה בתחום הגילוי והמדע הפורנזי החברה מציעה ערכות לבדיקת סמים ערכות לבדיקת חומרי נפץ מרחרח תאי אוויר מוצרים פורנזיים בדיקות סמים בשתן ובדיקות סמים ברוק היא מספקת את פתרונותיה לגופי אכיפת חוק לגורמים צבאיים ולסוכנויות ממשלתיות וכן לארגונים נוספים העוסקים במאבק בסמים בלתי חוקיים ובאיומי טרור לחברה פעילות בישראל בארצות הברית באומות המאוחדות בDEA בגרמניה בצרפת באיטליה בספרד באינדונזיה בברזיל במקסיקו בדרום אפריקה בניגריה בקנדה וברחבי העולם איידנטה נוסדה בשנת 2002 ומשרדיה הראשיים נמצאים בירושלים ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
IDTA מציגה סיפור התאוששות ברור בטווח הקרוב: תוצאות 12 החודשים האחרונים מצביעות על חידוש הצמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות, ומצב מינוף בריא יותר לעומת השנים הקודמות. מנגד, קיימת תנודתיות: ההכנסות, שיעורי הרווחיות, וייצור המזומנים נעו באופן מהותי לאורך כמה מתקופות הדיווח השנתיות האחרונות. בסך הכול, הדוחות משקפים יסודות עסקיים משתפרים, עם סיכון מתון הקשור לעקביות ולעמידות תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IDTA
NDRA
INBS
BIAF
BNBXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026