אינווסטקורפ קרדיט מנג׳מנט BDC (ICMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.05 | 1.51 | 2.05 | 1.36 |
| יחס מהיר | 2.05 | 2.05 | 1.51 | 2.05 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 1.51 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.07 | -0.02 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -1.88 | 3.85 | 1.01 | 2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -114.50M | -114.50M | -122.93M | -114.50M | -132.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.57 | 2.01 | 1.57 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -1.15 | -0.07 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1.09 | 1.76 | 2.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.80 | 2.80 | 3.16 | 2.51 | 2.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.47 | 8.47 | 9.07 | 9.08 | 10.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.03 | 8.03 | -14.11 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | -130.62% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 65.00% | 65.00% | -252.36% | 65.00% | 70.83% |
| שיעור EBITDA | 65.00% | 65.00% | -252.36% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 65.00% | 65.00% | -252.36% | 65.00% | 70.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 54.70% | 54.70% | -252.36% | 54.70% | 13.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.98% | 51.98% | -265.81% | 51.98% | 12.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 51.98% | 51.98% | -265.81% | 51.98% | 12.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.04% | 95.04% | 105.33% | 95.04% | 91.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.14% | 84.14% | 100.00% | 84.14% | 18.67% |
| תשואה על הנכסים | 5.84% | 5.84% | -4.69% | 5.84% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.57% | 15.57% | -14.43% | 15.57% | 3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 7.57% | -4.52% | 7.57% | 8.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.19% | 7.19% | -4.52% | 7.19% | 7.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 5.84% | -4.69% | 5.84% | 1.40% |
| תשואת רווחים | 27.69% | 27.69% | -22.72% | 24.83% | 6.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.76 | 9.76 | 0 | 9.76 | 12.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 3.08 | 0.73 | 4.38 | 23.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.41 | 37.41 | -89.74 | 37.41 | 29.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.41 | 37.41 | 0 | 37.41 | 29.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 89.74 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 37.41 | 37.41 | 0 | 37.41 | 29.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.94 | -0.94 | 0.81 | 0.51 | 1.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.94 | -0.94 | 0.81 | 0.51 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.36 | -2.36 | 1.28 | 0.65 | 2.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 3,638,776.00 | 5,176,769.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | -0.58 | 3.50 | 0.31 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.99% | -30.99% | 29.92% | 14.96% | 39.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.61 | 3.61 | -4.43 | 4.03 | 16.10 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.88 | 11.70 | 2.09 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.23 | -3.23 | 3.34 | 6.69 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -3.23 | 3.34 | 6.69 | 2.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 10.91 | -18.75 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 164.92M | 164.92M | 157.48M | 169.93M | 186.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 10.91 | -18.75 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.09 | 7.09 | 47.31 | 7.31 | 6.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.19 | -12.19 | 13.52 | 23.35 | 9.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.19 | -12.19 | 13.52 | 23.35 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.39 | 5.39 | 4.25 | 5.39 | 6.09 |
| הון עצמי למניה | 5.39 | 5.39 | 4.25 | 5.39 | 6.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1.61 | 1.61 | 0.23 | 1.61 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.84 | -0.61 | 0.84 | 0.22 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 1.00 | 0.84 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 1.14 | 0.33 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.12 | -1.12 | -1.32 | -1.78 | 6.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD