אינווסטקורפ קרדיט מנג׳מנט BDC (ICMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.52M | 11.65M | 7.28M | 20.71M | 21.21M |
| רווח נקי | 12.08M | -8.85M | -4.09M | 3.23M | 2.59M |
| פחת והפחתות | 694.79K | 0 | 0 | 764.44K | 692.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -793.20K | 854.27K | 4.96M | 3.14M | 5.76M |
| יתרת לקוחות | -1.93M | 1.98M | 35.01K | 953.03K | 5.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.09M | 1.79M | -235.32K |
| הון חוזר אחר | 1.26K | -1.12M | -168.51K | 388.05K | 287.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.16M | 19.64M | 6.41M | 13.57M | 12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 29.78M | 10.66M | 9.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -62.52M | -51.27M | -144.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 92.30M | 61.93M | 153.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.70M | -8.76M | -41.10M | -20.71M | -24.66M |
| פירעון חוב | -28.90M | 400.00K | -29.91M | -12.10M | -19.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.18K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.17M | -9.12M | -11.19M | -8.61M | -8.51M |
| פעילויות מימון אחרות | 16.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 15.00M | 5.11M | 9.15M | 9.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -10.66M | -9.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.04M | 2.89M | -4.04M | -3.86K | -3.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.15M | 12.10M | 9.15M | 9.16M | 12.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11M | 15.00M | 5.11M | 9.15M | 9.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.52M | 11.65M | 7.28M | 20.71M | 21.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.14M | 11.65M | 7.28M | 20.71M | 21.21M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD