הוםטרסט בנשרהולדרז (HTB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.34B | -3.45B | -3.40B | -3.49B | -2.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.02 | 0.02 | 0.45 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.31 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.76 | 7.57 | 8.33 | 9.78 | 8.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.00 | 0.77 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 1.02 | 0.75 | 1.92 | 1.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 0.64 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.78 | 5.28 | 6.09 | 15.28 | 8.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -3.48 | -3.42 | -1.79 | -5.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.31% | 70.48% | 65.95% | 79.13% | 94.82% |
| שיעור EBIT | 28.55% | 27.68% | 23.69% | 26.46% | 11.95% |
| שיעור EBITDA | 32.09% | 32.73% | 29.47% | 32.66% | 19.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.55% | 27.68% | 23.69% | 26.46% | 11.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.55% | 27.68% | 23.69% | 26.46% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.42% | 22.01% | 18.57% | 20.64% | 9.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.42% | 22.01% | 18.57% | 20.64% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.03% | 79.51% | 78.39% | 78.03% | 82.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.42% | 1.19% | 0.97% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.25% | 10.72% | 9.93% | 9.47% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 9.69% | 8.57% | 7.09% | 3.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.93% | 7.70% | 6.71% | 4.43% | 2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 1.43% | 1.20% | 0.98% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 9.02% | 8.82% | 9.61% | 13.60% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.13 | 18.31 | 1.60 | 1.38 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.54 | 4.69 | 4.22 | 2.95 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.28 | 19.93 | 228.00 | 265.27 | 338.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.28 | 19.93 | 228.00 | 265.27 | 338.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 17.28 | 19.93 | 228.00 | 265.27 | 338.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.93 | 2.91 | 2.66 | -2.70 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.73 | 2.52 | 1.67 | -3.64 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.40 | 0.99 | 0.94 | 1.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.86 | 0.63 | 1.35 | -1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.95 | 3.28 | 1.84 | -2.02 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.36 | 7.37 | 2.69 | -2.87 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 4.84 | 4.44 | -0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.17 | 0.15 | -0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.60% | 5.86% | 4.95% | -17.43% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.47 | 11.45 | 10.49 | 7.35 | 28.62 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.49 | 1.93 | 1.52 | 2.81 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.21 | 1.03 | 0.70 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.85 | 17.05 | 20.20 | -5.74 | -24.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 14.74 | 12.68 | -7.74 | 46.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 0.68 | 1.36 | 0.30 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.21 | 1.03 | 0.70 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.69 | 4.14 | 3.14 | 2.86 | 9.03 |
| שווי חברה | 700.30M | 396.15M | 272.63M | 201.53M | 282.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.69 | 4.14 | 3.14 | 2.86 | 9.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 1.35 | 0.92 | 0.93 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.55 | 9.26 | 9.66 | -3.53 | -15.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 8.00 | 6.06 | -4.75 | 29.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.46 | 33.07 | 30.18 | 27.16 | 23.05 |
| הון עצמי למניה | 35.85 | 35.36 | 32.59 | 30.01 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17.85 | 17.22 | 17.43 | 13.76 | 9.94 |
| רווח נקי למניה | 4.18 | 3.79 | 3.24 | 2.84 | 0.97 |
| נטל מס | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.30 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 0.77 | 0.82 | -0.95 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD