הוםטרסט בנשרהולדרז (HTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.49M | 44.97M | -42.40M | 9.56M | 33.13M |
| רווח נקי | 64.36M | 54.81M | 44.60M | 15.68M | 35.65M |
| פחת והפחתות | 14.78M | 17.04M | 13.41M | 12.22M | 11.80M |
| מס הכנסה נדחה | 132.00K | 1.10M | -433.00K | 3.57M | 6.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.18M | 3.43M | 3.13M | 3.23M | 3.65M |
| שינוי בהון החוזר | -8.49M | -2.55M | -5.24M | 751.00K | -2.03M |
| יתרת לקוחות | -396.00K | -1.29M | -7.47M | -756.00K | -3.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.09M | -1.26M | 2.23M | 1.51M | 1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.47M | -28.85M | -97.87M | -25.88M | -22.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 110.06M | 21.28M | -121.13M | 149.50M | 34.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.72M | -16.74M | -14.75M | -27.96M | -9.51M |
| רכישות, נטו | -1.09M | 0 | 30.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.22M | -52.79M | -292.41M | -824.40M | -601.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.55M | 29.10M | 471.85M | 908.53M | 622.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.53M | 61.71M | -316.43M | 93.33M | 22.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.08M | -134.17M | 361.91M | -229.69M | -13.84M |
| פירעון חוב | -23.00M | -245.76M | 432.54M | -382.69M | -115.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.92M | -1.01M | -344.00K | -16.36M | -43.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.38M | -7.67M | -6.23M | -5.02M | -5.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.21M | 120.27M | -64.06M | 174.38M | 150.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.69M | 279.22M | 303.50M | 50.99M | 105.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.47M | -67.92M | 198.38M | -70.63M | 54.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.22M | 347.14M | 105.12M | 121.62M | 50.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.69M | 279.22M | 303.50M | 50.99M | 105.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.77M | 28.23M | -57.15M | -18.40M | 23.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.49M | 44.97M | -42.40M | 9.56M | 33.13M |
| הוצאות הוניות | -6.72M | -16.74M | -14.75M | -27.96M | -9.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD