Harvard Apparatus Regenerative Technology (HRGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 1.19 | 3.17 | 0.81 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.26 | 1.18 | 3.09 | 0.76 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.88 | 2.43 | 0.45 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -2.15 | -4.18 | -6.20 | -9.32 | -4.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -2.50 | -4.75 | -7.17 | -3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.83 | -33.88 | -51.07 | 0 | -51.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28M | 209.00K | 2.01M | -185.00K | 183.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.47 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב להון | -0.88 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.22 | 2.53 | 1.38 | 1.59 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | -10.39 | -55.85 | -61.32 | -649.50 | -61.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -784.33 | -952.38 | -214.63 | -649.50 | -61.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | 0.17 | 0.27 | 0.04 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.70% | 8.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -777.07% | -974.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -764.49% | -959.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -821.77% | -1,082.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -778.00% | -975.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -778.00% | -975.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -778.00% | -975.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.67% | 90.16% | 94.80% | 99.22% | 98.70% |
| תשואה על הנכסים | -396.62% | -256.59% | -174.07% | -345.14% | -253.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,019.03% | -649.86% | -239.98% | -548.12% | -614.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 520.19% | -666.58% | -238.41% | -552.43% | -593.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 961.72% | -606.61% | -231.97% | -536.78% | -541.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -396.62% | -256.59% | -174.07% | -345.14% | -253.04% |
| תשואת רווחים | -16.53% | -22.60% | -17.54% | -13.44% | -9.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 95.44 | 44.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 1.42 | 0.60 | 0.05 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 40.38 | 3.38 | 0.48 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.92 | 3.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -291.37 | -239.18 | -502.89 | -6,007.29 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.82 | 8.30 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 9.04 | 108.15 | 760.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 295.20 | 256.52 | 611.04 | 6,767.71 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.82 | 17.34 | 108.15 | 760.42 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.23 | -0.33 | -0.52 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.23 | -0.33 | -0.52 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -630.82 | -1,021.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -630.82 | -1,021.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64 | -19.24 | -16.50 | -144.56 | -34.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.23 | -5.44 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.99% | -12.60% | -11.01% | -10.35% | -8.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.79 | -4.38 | -5.73 | -7.44 | -10.28 |
| מכפיל מכירות | 47.07 | 43.17 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -29.32 | 28.75 | 13.68 | 40.79 | 63.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.12 | -7.94 | -9.08 | -9.66 | -12.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.12 | -7.94 | -9.08 | -9.68 | -12.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.94 | 0.23 | 0.26 | -0.34 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | -29.32 | 28.75 | 13.68 | 40.79 | 63.12 |
| מכפיל שווי חברה | -6.20 | -4.33 | -5.13 | -7.34 | -10.35 |
| שווי חברה | 40.73M | 29.24M | 41.88M | 66.76M | 61.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.20 | -4.33 | -5.13 | -7.34 | -10.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.42 | 41.53 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.20 | -7.64 | -8.63 | -9.61 | -12.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.20 | -7.64 | -8.63 | -9.62 | -12.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | -0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.03 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.42 | -0.52 | -0.67 | -0.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.34 | 3.77 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.56 | 6.14 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.15 | 2.86 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.77 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD