Harvard Apparatus Regenerative Technology (HRGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -4.85M | -6.94M | -5.11M | -2.63M |
| רווח נקי | -6.87M | -7.73M | -9.02M | -6.07M | -7.98M |
| פחת והפחתות | 103.00K | 167.00K | 134.00K | 52.00K | 107.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.01M | 2.40M | 3.46M | 1.03M | 980.00K |
| שינוי בהון החוזר | 928.00K | 311.00K | -1.59M | -114.00K | 4.69M |
| יתרת לקוחות | 215.00K | -227.00K | -4.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 64.00K | -30.00K | -50.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.00K | 7.00K | -237.00K | 6.00K | 645.00K |
| הון חוזר אחר | 647.00K | 561.00K | -1.30M | -120.00K | 4.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 311.00K | -1.51M | -2.00K | -423.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -11.00K | -5.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -11.00K | -5.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.52M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.52M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.70M | 6.91M | 6.14M | 5.06M | 2.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.70M | 6.48M | 5.99M | 5.06M | 2.84M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.91M | 6.14M | 5.06M | 2.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 2.49M | 432.00K | 1.24M | 1.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -6.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13M | 2.05M | -809.00K | -51.00K | 216.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 432.00K | 1.24M | 1.29M | 1.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35M | 2.49M | 432.00K | 1.24M | 1.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.83M | -4.85M | -6.95M | -5.11M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83M | -4.85M | -6.94M | -5.11M | -2.63M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -11.00K | -5.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD