Shenglong Splendecor International Limited (8481) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.12M | 57.40M | 72.95M | -9.97M | 30.83M |
| רווח נקי | 73.88M | 55.26M | 32.95M | 12.15M | 14.66M |
| פחת והפחתות | 34.84M | 46.05M | 36.26M | 29.44M | 21.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.23M | -56.58M | -7.37M | -62.49M | -13.97M |
| יתרת לקוחות | -28.66M | -46.75M | -58.29M | -47.90M | -24.72M |
| מלאי | 164.63K | -8.04M | -5.75M | 7.96M | -509.00K |
| יתרת ספקים | -35.73M | 0 | 58.29M | 47.90M | 24.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.79M | -1.62M | -70.45M | -13.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.37M | 12.67M | 11.11M | 10.92M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.55M | -173.21M | -29.82M | -9.74M | -75.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -278.96M | -124.53M | -20.74M | -54.11M | -63.87M |
| רכישות, נטו | 42.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.00K | 12.08M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 176.37M | -48.68M | -9.09M | 32.29M | -111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.25M | 94.21M | 24.19M | 16.87M | 43.24M |
| פירעון חוב | 165.53M | 129.70M | 34.52M | 26.47M | 51.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.16M | -24.10M | -316.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -112.02K | -11.39M | -10.02M | -9.60M | -7.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.17M | 55.62M | 77.35M | 10.28M | 13.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.33M | -123.00K | -253.00K | 43.00K | 155.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 82.15M | -21.72M | 67.07M | -2.80M | -1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.02M | 77.35M | 10.28M | 13.08M | 14.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.17M | 55.62M | 77.35M | 10.28M | 13.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -218.98M | -113.39M | 49.92M | -64.08M | -33.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.12M | 57.40M | 72.95M | -9.97M | 30.83M |
| הוצאות הוניות | -258.10M | -170.78M | -23.03M | -54.11M | -63.87M |
הנתונים מוצגים ב-CNY