Shenglong Splendecor International Limited (8481) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 1.22 | 1.13 | 1.28 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.85 | 1.13 | 1.01 | 1.16 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.45 | 0.19 | 0.36 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.31 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0.62 | 0.77 | 1.37 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -494.03M | -419.63M | -271.65M | -135.34M | -163.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.67 | 1.37 | 0.98 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.48 | 3.14 | 2.72 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 1.54 | 1.21 | 1.18 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.64 | 8.93 | 5.42 | 4.40 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.96 | 3.27 | 2.70 | 1.65 | 4.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.58 | 1.32 | 0.79 | 0.52 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.66 | 3.28 | 2.86 | 2.11 | 4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.65% | 34.70% | 32.50% | 28.88% | 22.72% |
| שיעור EBIT | 11.09% | 15.59% | 11.58% | 7.91% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 17.29% | 21.70% | 19.44% | 14.62% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.09% | 15.59% | 11.60% | 8.00% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.86% | 14.85% | 9.44% | 6.10% | 2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.24% | 12.95% | 8.11% | 5.25% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 12.95% | 8.11% | 5.25% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.55% | 87.22% | 85.98% | 86.05% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.90% | 95.21% | 81.33% | 76.18% | 55.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 6.44% | 5.43% | 4.09% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.82% | 22.44% | 17.04% | 11.10% | 5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 10.83% | 11.57% | 9.46% | 5.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 8.77% | 8.82% | 7.29% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 6.46% | 6.01% | 4.33% | 2.26% |
| תשואת רווחים | 35.08% | 43.88% | 33.73% | 18.68% | 23.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.58 | 2.85 | 3.23 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 6.31 | 3.38 | 2.87 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 8.45 | 11.68 | 11.83 | 13.59 | 12.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.88 | 1.28 | 1.59 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.50 | 0.67 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.63 | 10.43 | 11.42 | 17.15 | -8.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.31 | 114.62 | 50.64 | 12.83 | 45.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.09 | 141.23 | 127.87 | 113.01 | 112.45 |
| ימי מלאי | 43.19 | 31.25 | 30.86 | 26.85 | 29.04 |
| ימי אשראי מספקים | 62.97 | 57.85 | 108.10 | 127.04 | 95.63 |
| מחזור תפעולי | 172.28 | 172.48 | 158.73 | 139.87 | 141.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -0.51 | -0.23 | 0.10 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.61 | 0.34 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.82 | -5.60 | -1.98 | 0.68 | 6.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.15 | 0.15 | 0.34 | 3.17 | -0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.15 | 0.15 | 0.34 | 3.17 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.29 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -204.51% | -130.05% | -80.50% | 32.90% | -126.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.00 | 2.32 | 2.96 | 5.35 | 4.21 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -0.77 | -1.24 | 3.04 | -0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.83 | 4.30 | 2.45 | 2.08 | -5.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 4.64 | 4.10 | 4.03 | 5.07 |
| שווי חברה | 656.04M | 574.30M | 466.27M | 318.74M | 257.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 4.64 | 4.10 | 4.03 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.01 | 0.80 | 0.59 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.53 | -2.62 | -4.11 | 6.38 | -4.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.77 | 14.68 | 8.12 | 4.37 | -25.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.77 | 0.39 | 0.43 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.77 | 0.56 | 0.51 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 1.34 | 1.17 | 1.08 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.02 |
| נטל מס | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.95 | 0.82 | 0.77 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.75 | 0.53 | 1.04 | 2.21 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-CNY