Century Group International Holdings Ltd. (2113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.22 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.06 | -0.17 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | -0.35 | -1.88 | -4.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.33M | -21.33M | -15.54M | -14.16M | -1.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.25 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.73 | -1.73 | -0.57 | -0.37 | -3.77 |
| יחס חוב להון | 2.37 | 2.37 | -1.35 | -0.58 | 1.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.19 | -2.19 | -2.30 | -3.01 | -75.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -1.15 | -5.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.43 | -1.43 | -5.90 | -20.44 | -105.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.79 | 0.24 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.41 | -18.86 | -13.11 | -0.46 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.94% | 17.94% | -21.57% | -11.31% | -17.05% |
| שיעור EBIT | -5.58% | -6.02% | -5.16% | -14.78% | -16.82% |
| שיעור EBITDA | -5.36% | -5.80% | -3.55% | -13.65% | -15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.02% | -6.02% | -28.97% | -21.79% | -22.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.14% | -8.14% | -10.07% | -15.84% | -17.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.14% | -8.14% | -10.07% | -27.16% | -17.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.14% | -8.14% | -10.07% | -15.84% | -17.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 171.44% | 99.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.20% | 135.20% | 34.74% | 72.70% | 75.91% |
| תשואה על הנכסים | -5.77% | -5.77% | -4.47% | -30.83% | -33.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 12.65% | 10.30% | 92.89% | 2,502.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.18% | 11.18% | 29.66% | 74.53% | 3,329.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.83% | -12.83% | 69.55% | 117.99% | -1,187.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.77% | -5.77% | -4.47% | -30.83% | -33.13% |
| תשואת רווחים | -9.48% | -0.22% | -0.25% | -22.60% | -22.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.80 | 0.80 | 0.46 | 1.22 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 1.75 | 1.75 | 1.66 | 3.86 | 15.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.81 | 7.81 | 0 | 185.71 | 167.41 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.44 | 1.14 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | -1.63 | -1.07 | -6.00 | 14.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.91 | 247.91 | 567.30 | 205.70 | 114.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 456.84 | 456.84 | 786.76 | 300.36 | 137.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 208.93 | 208.93 | 219.45 | 94.66 | 23.01 |
| מחזור תפעולי | 456.84 | 456.84 | 786.76 | 300.36 | 137.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.35 | -1.88 | -3.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.19 | -0.20 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | 0.08% | -0.48% | -16.88% | -13.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.54 | -450.00 | -400.00 | -4.42 | -4.53 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 36.65 | 40.48 | 1.20 | 0.77 |
| מכפיל הון | -1.33 | -57.00 | -41.44 | -4.11 | -113.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.41 | 1,224.62 | -207.81 | -5.93 | -7.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.67 | 1,224.62 | -207.81 | -5.93 | -7.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -11.25 | 4.57 | 0.10 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.33 | -57.00 | -41.44 | -4.11 | -113.43 |
| מכפיל שווי חברה | -39.62 | -650.63 | -1,154.60 | -9.27 | -4.68 |
| שווי חברה | 58.76M | 1.04B | 651.20M | 60.14M | 98.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.62 | -650.63 | -1,154.60 | -9.27 | -4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 37.75 | 40.95 | 1.26 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.97 | 1,261.18 | -210.20 | -6.24 | -7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.97 | 1,261.18 | -210.20 | -6.24 | -7.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.39 | -0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.44 | -0.44 | -0.39 | -0.02 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.69 | 0.40 | 0.06 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.71 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.35 | 1.95 | 1.07 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.37 | 1.94 | 1.28 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD