Century Group International Holdings Ltd. (2113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 828.00K | -3.10M | -9.64M | -13.48M | -9.07M |
| רווח נקי | -2.25M | -1.60M | -7.53M | -22.77M | -23.88M |
| פחת והפחתות | 60.00K | 256.00K | 535.00K | 1.17M | 2.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.15M | 2.84M | -3.19M | 8.00M | 18.63M |
| יתרת לקוחות | -4.72M | 3.96M | 10.88M | 5.98M | 16.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.03M | -2.86M |
| יתרת ספקים | 2.57M | 0 | -14.07M | 2.03M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.13M | 0 | 2.03M | 1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.17M | -4.59M | 545.00K | 125.00K | -6.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.00K | 2.00K | 138.00K | 16.47M | 6.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
| רכישות, נטו | -34.00K | 0 | 0 | 650.00K | 6.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00K | 2.00K | 138.00K | 105.00K | 102.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.84M | 2.49M | 4.85M | -2.20M | 669.00K |
| פירעון חוב | 1.72M | 1.49M | 1.84M | -834.00K | 728.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.57M | 1.00M | 3.00M | -1.36M | -59.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.00K | 1.52M | 2.12M | 6.87M | 6.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -87.00K | -130.00K | 50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03M | -605.00K | -4.75M | 667.00K | -1.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.52M | 2.12M | 6.87M | 6.20M | 7.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.00K | 1.52M | 2.12M | 6.87M | 6.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 828.00K | -3.10M | -9.64M | -13.48M | -9.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 828.00K | -3.10M | -9.64M | -13.48M | -9.07M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD