Asia Resources Holdings Limited (0899) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.99 | 1.03 | 3.07 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.97 | 0.80 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.04 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -1.18 | -0.78 | -0.00 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | -0.85 | -0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -8.17 | 0 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.74M | -93.74M | -46.75M | -213.38M | 160.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | 1.32 | 1.45 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -371.40 | -371.40 | -0.68 | -16.20 | 5.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.17 | -24.17 | -26.14 | -42.95 | -12.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.01 | -0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -0.00 | 1.36 | 0.01 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.88% | 3.88% | -27.36% | 77.26% | 84.25% |
| שיעור EBIT | -2,788.29% | -2,788.29% | -113.39% | -248.38% | -929.11% |
| שיעור EBITDA | -2,707.08% | -2,707.08% | -67.68% | -202.77% | -906.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -151.69% | -151.69% | -113.39% | -234.44% | -59.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,794.56% | -2,794.56% | -688.66% | -253.84% | -995.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,252.81% | -2,252.81% | -805.66% | -58.95% | -1,107.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,418.44% | -2,418.44% | -651.10% | -139.51% | -911.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.61% | 80.61% | 116.99% | 23.22% | 111.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,842.27% | 1,842.27% | 607.36% | 108.27% | 1,672.90% |
| תשואה על הנכסים | -32.53% | -32.53% | -15.60% | -0.43% | -14.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.25% | -48.25% | -20.56% | -0.62% | -17.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.61% | -2.61% | -2.37% | -1.97% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.26% | -2.26% | -2.23% | -1.08% | -0.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.43% | -35.43% | -24.08% | -0.60% | -16.36% |
| תשואת רווחים | -300.79% | -300.79% | -473.19% | -0.77% | -16.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.53 | 0.87 | 0.44 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 0.41 | 13.31 | 0.07 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 15.22 | 15.22 | 18.89 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.09 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -181.46 | -181.46 | 413.53 | 2,731.07 | 3,914.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 693.49 | 693.49 | 421.63 | 836.59 | 2,761.25 |
| ימי מלאי | 23.98 | 23.98 | 19.32 | 7,237.20 | 6,999.57 |
| ימי אשראי מספקים | 898.94 | 898.94 | 27.42 | 5,342.72 | 5,846.26 |
| מחזור תפעולי | 717.47 | 717.47 | 440.95 | 8,073.79 | 9,760.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.35 | -0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.36 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 8.65 | 8.65 | 1.03 | 1.81 | -6.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.13 | -0.13 | -29.56 | -1.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.13 | -0.13 | -29.56 | -1.24 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -8.17 | -1.61 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -3.27 | -1.30 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.34% | -1.34% | -198.70% | -3.07% | -0.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.33 | -0.21 | -129.29 | -5.96 |
| מכפיל מכירות | 7.49 | 7.49 | 1.70 | 76.21 | 66.02 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.80 | -74.80 | -0.50 | -32.53 | -117.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -647.09 | -647.09 | -0.52 | -58.85 | 779.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 0.80 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -0.28 | -0.28 | -1.15 | -37.57 | -7.14 |
| שווי חברה | 150.98M | 150.98M | 17.69M | 1.08B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.28 | -0.28 | -1.15 | -37.57 | -7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.53 | 7.53 | 0.78 | 76.19 | 64.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -75.23 | -75.23 | -0.23 | -32.52 | -115.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -650.77 | -650.77 | -0.24 | -58.83 | 764.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.24 | 7.24 | 2.53 | 0.95 | 1.47 |
| הון עצמי למניה | 7.48 | 7.48 | 4.19 | 1.43 | 1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.45 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -3.61 | -3.61 | -0.86 | -0.01 | -0.30 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 1.17 | 0.23 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 6.07 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.54 | 1.54 | 0.86 | 2.81 | 1.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2.20 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-HKD