Asia Resources Holdings Limited (0899) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.00K | -74.07M | -18.34M | 1.88M | 7.90M |
| רווח נקי | -560.15M | -122.70M | -8.35M | -284.70M | -395.16M |
| פחת והפחתות | 16.28M | 10.35M | 6.46M | 5.68M | 5.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.53M | -62.66M | 9.71M | 52.92M | -11.34M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -1.10M | 1.63M | -4.92M | -3.41M |
| מלאי | 737.00K | -197.00K | 1.32M | 3.69M | 4.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 656.00K | -6.98M | -1.98M | -511.00K |
| הון חוזר אחר | 16.83M | -62.02M | 13.75M | 56.12M | -11.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 527.12M | 100.95M | -26.16M | 227.99M | 409.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66M | 37.79M | -6.51M | -19.89M | -7.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78M | -2.51M | -14.84M | -14.36M | -10.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.09M | 450.00K | 343.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.45M | -1.09M | -5.58M | -2.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 39.66M | 0 | 5.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 113.00K | 0 | 8.97M | -5.88M | 5.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.75M | 57.00M | 5.38M | 37.98M | -1.78M |
| פירעון חוב | 0 | -1.10M | 8.82M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.12M | 58.23M | 0 | 40.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.86M | -128.00K | -3.44M | -2.62M | -1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.49M | 29.91M | 14.33M | 34.24M | 18.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -195.00K | 501.00K | -433.00K | -3.97M | 730.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.84M | 21.22M | -19.91M | 16.00M | -802.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.33M | 8.69M | 34.24M | 18.23M | 19.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.49M | 29.91M | 14.33M | 34.24M | 18.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.01M | -76.58M | -33.18M | -12.48M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.00K | -74.07M | -18.34M | 1.88M | 7.90M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | -2.51M | -14.84M | -14.36M | -10.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD