גלובל ווטר טכנולוג׳יס (GWTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.13 | -0.20 | 0.01 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.01 | -0.09 | -0.14 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.89 | 0.24 | -1.49 | -2.65 | -3.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -829.19K | -808.73K | -699.31K | -581.77K | -534.52K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.25 | -0.24 | -0.29 | -0.37 | -0.38 |
| יחס חוב להון | -0.33 | -0.31 | -0.41 | -0.59 | -0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.22 | -0.23 | -0.27 | -0.40 | -0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.45 | -0.48 | -0.58 | -0.86 | -1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -2.96 | -3.06 | -2.93 | -4.25 | -7.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.57 | -14.97 | -13.96 | -17.36 | -18.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.12 | 0.23 | 0.14 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -1.24 | -0.99 | -0.71 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.24% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -373.48% | -219.38% | -67,988.50% | -4,117.88% | -12,526.70% |
| שיעור EBITDA | -373.48% | -219.38% | -67,988.50% | -4,117.82% | -12,526.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -373.48% | -219.38% | -67,988.50% | -4,117.88% | -12,526.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -390.80% | -234.03% | -72,858.50% | -4,355.07% | -13,191.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -390.80% | -234.03% | -72,858.50% | -4,355.07% | -13,191.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -390.80% | -234.03% | -72,858.50% | -4,355.07% | -13,191.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.64% | 106.68% | 107.16% | 105.76% | 105.31% |
| תשואה על הנכסים | -51.81% | -39.85% | -54.31% | -56.30% | -52.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.56% | 19.14% | 31.53% | 48.41% | 64.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.49% | 22.71% | 38.52% | 64.02% | 62.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.07% | 24.14% | 42.98% | 72.24% | 66.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -628.07% | -422.64% | -741.37% | -435.28% | -52.81% |
| תשואת רווחים | -43.71% | -9.92% | -25.06% | -18.69% | -19.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| מחזור זכאים | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| מחזור מלאי | -0.11 | 0 | 0.03 | 0.44 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.07 | -0.00 | -0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 287,316.50 | 0 | -982,605.55 | -50,327.71 | 365.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.00 |
| ימי מלאי | -3,351.36 | 0 | 13,824.38 | 834.30 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -290,667.86 | 0 | 996,429.93 | 51,162.01 | 0 |
| מחזור תפעולי | -3,351.36 | 0 | 13,824.38 | 834.30 | 365.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,618.31 | 1,287.00 | 0 | -23,842.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,618.31 | 1,287.00 | 0 | -23,842.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | 0.05 | -0.41 | -0.58 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.06 | 0.14 | -272.56 | -19.37 | -41.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.01% | 0.58% | -9.37% | -8.31% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.56 | -10.00 | -3.98 | -5.35 | -5.13 |
| מכפיל מכירות | 8.94 | 23.60 | 2,907.84 | 233.03 | 676.87 |
| מכפיל הון | -0.53 | -1.93 | -1.26 | -2.59 | -3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.35 | 171.62 | -10.67 | -12.03 | -16.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.35 | 171.48 | -10.67 | -12.03 | -16.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.41 | 0.32 | -1.44 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.53 | -1.93 | -1.26 | -2.59 | -3.32 |
| מכפיל שווי חברה | -3.47 | -12.00 | -5.26 | -6.37 | -6.01 |
| שווי חברה | 465.11K | 1.23M | 715.73K | 968.62K | 809.17K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.47 | -12.00 | -5.26 | -6.37 | -6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.95 | 26.32 | 3,578.63 | 262.36 | 752.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.29 | 191.34 | -13.13 | -13.54 | -18.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.29 | 191.19 | -13.13 | -13.54 | -18.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.73 | 3.19 | 680.89 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | -0.06 | 0.37 | 0.44 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD