גלובל ווטר טכנולוג׳יס (GWTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44K | -54.51K | -71.53K | -44.80K |
| רווח נקי | -109.42K | -145.72K | -160.79K | -141.81K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.85K | 91.21K | 89.26K | 97.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.08K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 55.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 111.00K | 81.47K | 76.53K | 89.87K |
| הון חוזר אחר | 4.85K | 9.74K | 13.76K | 7.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -89.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -950.00 | 24.60K | 85.00K | 40.00K |
| פירעון חוב | -950.00 | 9.60K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 15.00K | 85.00K | 40.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.31K | 80.00 | 14.36K | 1.26K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.75K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.23K | -14.28K | 13.10K | -4.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.00 | 14.36K | 1.26K | 6.18K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.31K | 80.00 | 14.36K | 1.26K |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.43K | -54.51K | -71.53K | -44.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44K | -54.51K | -71.53K | -44.80K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD