גרייל (GRAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.95 | 11.97 | 10.66 | 0.95 | 2.19 |
| יחס מהיר | 10.74 | 11.77 | 10.42 | 0.82 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 3.13 | 2.78 | 0.59 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.73 | -3.89 | -1.44 | -5.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53 | -3.75 | -7.50 | -3.64 | -4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -25.52 | 0 | -40.23 | -42.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 613.69M | 609.70M | 339.96M | -754.68M | -660.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -21.51 | 0 | -40.26 | -40.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.12 | 2.67 | 2.14 | 2.72 | 3.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.40 | 0.24 | 0.02 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.83% | -42.52% | -62.12% | -102.69% | -209.63% |
| שיעור EBIT | -320.38% | -363.18% | -611.67% | -855.93% | -1,336.56% |
| שיעור EBITDA | -226.36% | -256.95% | -485.82% | -685.48% | -1,057.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -338.40% | -362.95% | -1,743.03% | -1,627.61% | -9,798.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -320.38% | -363.18% | -1,721.69% | -1,619.29% | -9,795.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -236.95% | -277.47% | -1,613.92% | -1,574.23% | -9,719.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -236.95% | -277.47% | -1,613.92% | -1,574.23% | -9,719.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.96% | 76.40% | 93.74% | 97.22% | 99.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.67% | 100.06% | 98.78% | 99.49% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | -13.77% | -13.97% | -67.94% | -32.16% | -96.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.88% | -15.84% | -80.97% | -40.20% | -116.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.26% | -18.79% | -75.32% | -34.49% | -99.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.93% | -14.30% | -70.29% | -33.42% | -98.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -36.86% | -38.11% | -209.74% | -149.44% | -461.80% |
| תשואת רווחים | -6.33% | -12.98% | -355.97% | -345.53% | -1,272.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.36 | 8.04 | 5.10 | 4.17 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 25.29 | 100.69 | 42.03 | 9.59 | 9.84 |
| מחזור מלאי | 10.31 | 13.10 | 10.93 | 8.70 | 8.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.42 | 0.93 | 0.55 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.20 | 0.18 | 0.34 | 1.22 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.60 | 69.62 | 96.33 | 91.54 | 127.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.64 | 45.37 | 71.61 | 87.63 | 122.31 |
| ימי מלאי | 35.40 | 27.87 | 33.40 | 41.96 | 41.92 |
| ימי אשראי מספקים | 14.43 | 3.62 | 8.68 | 38.05 | 37.10 |
| מחזור תפעולי | 79.03 | 73.25 | 105.01 | 129.59 | 164.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.84 | -8.14 | -18.09 | -19.19 | -18.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.85 | -8.14 | -18.26 | -19.60 | -18.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.42 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -584.82 | -328.94 | -110.82 | -46.23 | -24.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -584.82 | -328.94 | -110.82 | -46.23 | -24.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -3.05 | -8.47 | -7.06 | -5.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.78 | -2.03 | -4.60 | -6.40 | -10.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.61% | -9.51% | -102.27% | -143.50% | -137.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.71 | -7.70 | -0.28 | -0.29 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 38.77 | 21.37 | 4.53 | 4.56 | 7.64 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.22 | 0.23 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.70 | -10.52 | -0.98 | -0.70 | -0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.98 | -10.52 | -0.99 | -0.71 | -0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 0.09 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.22 | 0.23 | 0.12 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -17.22 | -7.92 | -0.69 | -0.64 | -0.47 |
| שווי חברה | 6.44B | 2.99B | 423.34M | 411.30M | 278.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.22 | -7.92 | -0.69 | -0.64 | -0.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.98 | 20.34 | 3.37 | 4.42 | 5.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.82 | -10.01 | -0.73 | -0.68 | -0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.86 | -10.01 | -0.73 | -0.69 | -0.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.66 | 19.79 | 15.25 | 2.26 | 6.87 |
| הון עצמי למניה | 58.98 | 70.14 | 78.47 | 117.42 | 149.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.83 | 4.00 | 3.94 | 3.00 | 1.79 |
| רווח נקי למניה | -9.08 | -11.11 | -63.54 | -47.20 | -173.87 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.81 | 1.89 | 7.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.16 | 1.33 | 2.57 | 3.64 | 5.93 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.76 | 1.87 | 2.93 | 2.15 | 3.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.40 | 0.69 | 1.04 | 1.36 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.73 | 0.28 | 0.41 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD