גרייל (GRAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.01M | -577.16M | -595.80M | -561.31M | -688.13M |
| רווח נקי | -408.35M | -2.03B | -1.47B | -5.40B | -1.25B |
| פחת והפחתות | 156.34M | 158.06M | 158.70M | 154.76M | 58.45M |
| מס הכנסה נדחה | -126.15M | -134.25M | -38.15M | -39.06M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 58.28M | 86.08M | 97.24M | 75.73M | 681.91M |
| שינוי בהון החוזר | 12.41M | -24.28M | 7.72M | -14.46M | 21.59M |
| יתרת לקוחות | 1.69M | -3.37M | -1.38M | -8.68M | -6.88M |
| מלאי | 2.62M | 3.07M | -1.94M | -14.08M | -5.67M |
| יתרת ספקים | -2.73M | -14.64M | 2.89M | 2.34M | 1.30M |
| הון חוזר אחר | 10.84M | -9.35M | 8.16M | 5.95M | 32.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.46M | 1.36B | 644.39M | 4.66B | -201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.05M | -551.01M | -12.89M | -22.86M | 344.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -909.00K | -5.21M | -12.89M | -22.86M | -69.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.31B | -545.80M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 423.32M | 1.24B | 463.77M | 604.82M | 394.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 423.32M | 0 | 0 | 0 | 5.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.24B | 463.77M | 604.82M | 388.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.70M | 217.58M | 101.51M | 246.13M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -147.00K | -62.00K | 305.00K | -511.00K | -194.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.12M | 116.07M | -144.62M | 20.13M | -143.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.58M | 101.51M | 246.13M | 225.99M | 143.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.70M | 217.58M | 101.51M | 246.13M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -299.01M | -582.36M | -608.69M | -584.17M | -758.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -299.01M | -577.16M | -595.80M | -561.31M | -688.13M |
| הוצאות הוניות | -909.00K | -5.21M | -12.89M | -22.86M | -69.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD