ג׳נרל גולד ריסורסז (GNRGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 5.05 |
| יחס מהיר | 3.61 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 5.05 |
| יחס מזומנים | 3.59 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 3.93 |
| יחס כושר פירעון | -3.83 | -0.27 | -0.08 | -0.25 | -2.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.09 | -0.22 | -1.31 | -3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.23 | 0 | -0.91 | -76.68 | -237.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 930.48K | -529.65K | -387.73K | -140.85K | 652.35K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | -0.02 | 1.20 | 1.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -14.88 | 0 | -2.39 | 2.22 | -0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.90 | 0.04 | -0.41 | -1.60 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -99.99% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -364.95% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -318.95% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -418.94% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -418.94% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -418.94% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,269.64% | 1,673.06% | 100.00% | 131.35% | 193.23% |
| תשואה על הנכסים | -184.89% | -23,977.68% | -9.69% | -19.70% | -30.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,455.91% | 468.55% | -11.68% | -21.60% | -32.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.68% | 28.01% | -11.68% | -16.44% | -16.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.09% | 28.01% | -11.14% | -16.41% | -16.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -184.89% | -23,977.68% | -9.69% | -19.70% | -30.59% |
| תשואת רווחים | -153.60% | -233.89% | -7.27% | -18.98% | -9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -294.57 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 408.51 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 113.94 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 2.53 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11,681.00 | -4.61 | -0.65 | -1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11,681.00 | -4.61 | -0.65 | -1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | 0 | -0.91 | -76.68 | -237.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -2.45 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.06% | -4.40% | -3.36% | -28.05% | -10.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.64 | -0.43 | -13.76 | -5.27 | -10.81 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 22.07 | 0 |
| מכפיל הון | 1.63 | -2.00 | 1.61 | 1.14 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.54 | -22.71 | -29.78 | -3.56 | -9.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73 | -22.71 | -36.24 | -9.01 | -14.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.29 | 0.09 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | -2.00 | 1.61 | 1.14 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | -0.30 | -8.93 | -14.17 | 308.94 | -22.86 |
| שווי חברה | 401.60K | 1.06M | 3.23M | 2.20M | 7.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.30 | -8.93 | -14.17 | 308.94 | -22.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 21.96 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.40 | -22.62 | -30.68 | -3.55 | -8.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -22.61 | -37.33 | -8.96 | -12.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.02 | 0.38 | 0.58 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-CAD