ג׳נרל גולד ריסורסז (GNRGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.72K | -86.57K | -245.06K | -593.38K | -264.78K |
| רווח נקי | -2.48M | -228.12K | -419.01K | -770.99K | -1.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 194.93K | 371.71K | 371.71K | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.16K |
| שינוי בהון החוזר | 101.25K | 141.55K | 73.93K | -194.10K | 133.22K |
| יתרת לקוחות | 5.04K | 20.30K | 49.22K | -4.42K | -82.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 96.22K | 121.25K | 24.72K | -189.68K | 215.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.33M | -194.93K | -271.69K | 0 | -1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.06K | -18.77K | -374.19K | -309.49K | -799.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44K | -18.77K | -374.19K | -309.49K | -799.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.80K | 92.10K | 696.00 | 1.41M | 1.19M |
| פירעון חוב | 0 | 92.10K | 0 | 2.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 748.00K | 921.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 43.80K | 0 | 696.00 | 655.42K | 272.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.47K | 1.33K | 14.56K | 633.12K | 130.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.14K | -13.23K | -618.55K | 503.05K | 129.24K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33K | 14.56K | 633.12K | 130.07K | 828.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.47K | 1.33K | 14.56K | 633.12K | 130.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.72K | -105.33K | -619.25K | -902.87K | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.72K | -86.57K | -245.06K | -593.38K | -264.78K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -18.77K | -374.19K | -309.49K | -799.54K |
הנתונים מוצגים ב-CAD