ניתוח באמצעות AI של ג'ילי אוטומוביל הולדינגס Sponsored ADR (GELHY)
ג'ילי אוטומוביל הולדינגס Sponsored ADR (OTHER OTC:GELHY)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $42.00(▲19.73% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, ובפרט שיפור ברווחיות ותזרים מזומנים חופשי חזק מאוד בתקופה האחרונה, וכן מתמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ודיבידנד יציב. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי, וכן בשל סיכוני ביצוע ומחזוריות שנדונו בשיחת התוצאות, כולל תחרות עזה בענף ולחצים מצד עלויות תשומות וגורמים גיאופוליטיים.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות ויצירת מזומנים
התרחבות חזקה בהכנסות, בשילוב עם תזרים מזומנים חופשי שכמעט תואם את הרווח הנקי, מצביעה על כך שהרווחים המדווחים נתמכים ביצירת מזומנים. הדבר משפר את יכולת המימון לפיתוח מוצרים, להתרחבות בינלאומית ולהשקעה בטכנולוגיה, תוך חיזוק החוסן הפיננסי במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'ילי אוטומוביל הולדינגס Sponsored ADR (GELHY)
- שווי שוק
- $19.14B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 32.73K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.6
- בטא (שנתי)
- 0.27
- צמיחת הכנסות
- 26.87%
- צמיחת רווח למניה
- 3.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 73,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Manufacturers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'ילי אוטומוביל הולדינגס Sponsored ADR היא חברת החזקות השקעה, שבסיסה בוואן צאי, הונג קונג, ופועלת בעיקר כיצרנית רכב בתחומי הרפובליקה העממית של סין החברה עוסקת בכלל מחזור החיים של ייצור כלי רכב פרטיים, החל ממחקר ופיתוח, דרך ייצור, שיווק ומכירות היא מציעה מגוון כלי רכב, כולל מכוניות סדאן, סטיישן, רכבי שטח ורכבים חשמליים, המשווקים תחת המותגים ג'ילי ו זיקר בנוסף לכלי רכב שלמים, ג'ילי אוטומוביל הולדינגס Sponsored ADR מתמחה גם בייצור רכיבי רכב מרכזיים, כגון תיבות הילוכים לרכב, חלקי רכב שונים, וכן מערכות מתקדמות להנעה חשמלית וסוללות החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית ושירות לאחר מכירה, ופעילותה כוללת גם ייצור והפצה של מנועי רכב מומחיותה של ג'ילי אוטומוביל הולדינגס Sponsored ADR כוללת גם מגוון רחב של פתרונות רכב וניידות, כגון תכנון כלי רכב, פיתוח מערכות תוכנה, הנדסת פלטפורמות מודולריות, פיתוח וירטואלי לרכבים חשמליים חכמים, וייעוץ מקיף בתחום טכנולוגיות הניידות נוסף על כך, היא מנהלת שירותי לוגיסטיקה כלליים, אריזה ואחסון, מבצעת מחקר ופיתוח טכנולוגי, מספקת ערכות הרכבה, מעניקה שירותי רכב משולבים, וכן מבצעת תכנון והקמה של מתקני ייצור מנועים לחברה נוכחות בינלאומית משמעותית, והיא מקיימת פעילות עסקית במזרח אירופה, הולנד, שוודיה, צרפת, אזור אסיה פסיפיק, המזרח התיכון, אמריקה הלטינית ואפריקה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, GELHY מציגה פרופיל חזק של צמיחה וייצור מזומנים בשנה האחרונה, עם שיפור ברווחיות לעומת התקופה 2022–2023 והתאוששות חדה בתזרים המזומנים החופשי. הנקודות העיקריות למעקב הן שחיקת מרווחים ב-2025 למרות הכנסות גבוהות יותר, והעלייה הבולטת בחוב ב-2025 לעומת 2024, אשר מגבירה את הרגישות לכל האטה או ללחץ נוסף בעלויות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GELHY
TSLA
XPEV
VFS
NIO
LIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026