גלובל פארמטק (GBLP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.44 | 0.32 | 0.31 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.41 | 0.27 | 0.27 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.07 | 0.05 | 0.33 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.02 | -0.33 | 0.63 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | 0.19 | 0 | 7.83 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -368.04K | -485.67K | -411.53K | -430.02K | -49.26K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.01 | -0.67 | 0 | -0.25 | 0 |
| יחס חוב להון | 1.11 | -2.01 | 0 | -0.34 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -117.69 | -6.25 | -2.02 | -2.18 | -0.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | -0.74 | 80.93 | 4.14 | -3,236.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.11 | -113.24 | -379.56 | -188.73 | -3,236.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.85 | -0.71 | 0.08 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.63% | 11.15% | 66.02% | 50.18% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 7.95% | -21.59% | -208.11% | -35.66% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 8.28% | -19.27% | 44.84% | 354.35% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.83% | -21.81% | -210.28% | -37.21% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | -21.78% | -208.66% | -35.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.76% | -21.78% | -208.66% | -35.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.76% | -21.78% | -208.66% | -35.85% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.11% | 99.87% | 99.23% | 96.35% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | 3.61% | -9.01% | -34.09% | -4.91% | -8,025.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.30% | 56.28% | 69.03% | 10.69% | 230.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -428.90% | 56.36% | 69.56% | 11.10% | 229.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 47.63% | 169.86% | 69.56% | 14.89% | 229.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.99% | -9.01% | -34.09% | -6.43% | -8,025.07% |
| תשואת רווחים | 0.12% | -0.11% | -0.15% | -0.04% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 0.95 | 0.47 | 0.43 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.66 | 0.64 | 0 | 0.12 | 0 |
| מחזור מלאי | 19.88 | 9.90 | 0.74 | 1.25 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.39 | 3.70 | 0.63 | 0.46 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.41 | 0.16 | 0.14 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.23 | -0.69 | -0.16 | -0.24 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -127.35 | -145.47 | 1,274.90 | -1,810.79 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 409.38 | 385.43 | 779.88 | 852.13 | 0 |
| ימי מלאי | 18.36 | 36.87 | 495.03 | 292.17 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 555.08 | 567.76 | 0 | 2,955.09 | 0 |
| מחזור תפעולי | 427.74 | 422.30 | 1,274.90 | 1,144.30 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 0 | 0 | 0.42 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.89 | 1.00 | -1.00 | 1.71 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.89 | 1.00 | -1.00 | 1.71 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | 0.19 | 0 | 7.83 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.05 | -3.00 | 6.68 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 800.90 | -762.50 | -684.85 | -2,693.31 | -634.09 |
| מכפיל מכירות | 67.00 | 198.76 | 1,429.01 | 965.61 | 0 |
| מכפיל הון | -3,671.26 | -513.53 | -472.74 | -287.96 | -1,458.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -415.99 | 0 | 0 | 347.33 | -1,147.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -636.30 | 4,145.35 | -476.00 | 144.52 | -1,147.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 16.02 | 15.25 | -2.28 | 35.91 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -3,671.26 | -513.53 | -472.74 | -287.96 | -1,458.50 |
| מכפיל שווי חברה | 809.06 | -1,032.25 | 3,186.48 | 272.59 | -634.28 |
| שווי חברה | 33.24M | 61.85M | 94.83M | 56.59M | 71.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 809.06 | -1,032.25 | 3,186.48 | 272.59 | -634.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 66.96 | 198.93 | 1,428.69 | 965.90 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -415.80 | 0 | 0 | 347.44 | -1,147.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -636.00 | 4,148.75 | -475.89 | 144.56 | -1,147.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -0.22 | 1.44 | -18.64 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD